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Nbi Jarislowsky Fraser Select Balanced Fund E (0P0000UR7I)

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23/07 - Chiuso. Valuta in CAD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 132,56M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: National Bank Investments Inc

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000UR7I

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NBI Jarislowsky Fraser Select Balanced Fund E (0P0000UR7I). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	1,870	1,870
Azioni	65,800	65,800
Obbl.	32,090	32,090
Convertibile	0,070	0,070
Altri	0,180	0,180

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,970	16,121
Prezzo/Valore contabile	3,072	2,234
Prezzo/Vendite	1,788	1,708
Prezzo/Flusso di cassa	12,770	10,011
Rendimento dei dividendi	1,527	2,647
Crescita utili su 5 anni	10,442	9,616

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	22,500	29,352
Industriali	21,870	14,382
Tecnologia	17,000	10,602
Consumi Ciclici	15,070	10,017
Sanità	9,550	6,186
Servizi di comunicazione	3,760	5,541
Difesa del consumatore	3,510	7,517
Energia	3,280	8,434
Prodotti di base	1,750	5,163
Immobiliari	1,710	2,196

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 218

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Alphabet A	US02079K3059	2,47	181,79	+0,07%
Canadian National Railway	CA1363751027	2,41	119,98	-1,81%
Brookfield	CA11271J1075	2,25	47,05	+0,34%
ASML ADR	USN070592100	2,22	932.81	-0.90%
Guidewire	US40171V1008	2,17	145,91	+0,91%
Amazon.com	US0231351067	2,16	186,41	+2,11%
Microsoft	US5949181045	2,08	444,85	+0,43%
Mastercard	US57636Q1040	1,95	441,72	-1,39%
Interactive Brokers	US45841N1072	1,94	122,07	-0,19%
Boston Scientific	US1011371077	1,75	78.59	+0.41%

Principali fondi azionari emessi da National Bank Investments Inc

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NBI Growth Portfolio Investors	2,2B	7,24	4,16	-
NBI US Equity Fund A	1,88B	8,60	9,87	14,86
NBI US Equity Fund F	1,88B	9,28	11,26	16,36
NBI Global Equity Fund A	1,3B	12,97	7,94	12,08
NBI Global Equity Fund F	1,3B	13,76	9,57	13,77

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Germania 10 anni	2,4380	0,0000	0,00%

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