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Nbi Jarislowsky Fraser Select Balanced Fund E (0P0000UR7I)

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27/11 - Dati in Ritardo. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 141,87M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: National Bank Investments Inc

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000UR7I

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NBI Jarislowsky Fraser Select Balanced Fund E (0P0000UR7I). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,870	0,870
Azioni	64,730	64,730
Obbl.	34,020	34,020
Convertibile	0,070	0,070
Altri	0,310	0,310

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,832	16,549
Prezzo/Valore contabile	3,097	2,362
Prezzo/Vendite	1,841	1,816
Prezzo/Flusso di cassa	14,505	10,572
Rendimento dei dividendi	1,602	2,504
Crescita utili su 5 anni	9,835	9,636

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	25,930	29,545
Industriali	20,870	14,394
Consumi Ciclici	14,250	9,656
Tecnologia	13,320	10,923
Sanità	10,640	6,646
Difesa del consumatore	3,940	7,184
Energia	3,600	8,234
Servizi di comunicazione	3,540	5,383
Immobiliari	2,020	2,481
Prodotti di base	1,880	5,028

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 219

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brookfield	CA11271J1075	2,54	61,37	+2,15%
Interactive Brokers	US45841N1072	2,38	191,31	-0,85%
Alphabet A	US02079K3059	2,29	169,23	+0,07%
Canadian National Railway	CA1363751027	2,22	111,26	+1,48%
Mastercard	US57636Q1040	2,17	532,38	+0,74%
Amazon.com	US0231351067	2,05	205,74	-1,02%
Boston Scientific	US1011371077	1,88	90,75	+0,60%
Abbott Labs	US0028241000	1,87	118,95	+0,84%
Microsoft	US5949181045	1,86	422,99	-1,17%
UnitedHealth	US91324P1021	1,86	608,38	+0,26%

Principali fondi azionari emessi da National Bank Investments Inc

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NBI Growth Portfolio Investors	2,28B	11,84	4,47	-
NBI US Equity Fund A	2,15B	14,67	8,40	14,35
NBI US Equity Fund F	2,15B	15,86	9,76	15,83
NBI Global Equity Fund A	1,41B	15,64	6,50	11,78
NBI Global Equity Fund F	1,41B	17,02	8,11	13,48

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Euro Index	126,39	-0,06	-0,04%

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Intesa Sanpaolo	3,6055	+0,0280	+0,78%
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Petrolio Brent	72,55	+0,25	+0,35%
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Oro	2.666,54	+1,74	+0,07%
Rame	4,1297	-0,0093	-0,22%
Frumento	548,25	0,00	0,00%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,352	-0,060	-1,76%
BTP 2Y	2,420	-0,070	-2,81%
Euro Bund	134,28	+0,25	+0,19%
BTP italiani	122,22	+0,42	+0,34%
Stati Uniti 10 anni	4,249	+0,005	+0,12%
BTP 30 Y	4,021	-0,051	-1,25%
Germania 10 anni	2,1395	-0,0275	-1,27%

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