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Nei Global Equity Rs Fund F (0P000077BY)

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08/01 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 698,71M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: NEI Investments

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000077BY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NEI Ethical Global Equity Fund Series F (0P000077BY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,890	0,890	0,000
Azioni	99,110	99,110	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,239	18,649
Prezzo/Valore contabile	2,858	3,266
Prezzo/Vendite	2,314	2,295
Prezzo/Flusso di cassa	12,769	12,605
Rendimento dei dividendi	1,898	1,989
Crescita utili su 5 anni	12,598	11,582

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	24,800	20,572
Servizi finanziari	16,900	16,148
Sanità	13,700	13,681
Industriali	12,330	13,783
Consumi Ciclici	9,510	11,189
Servizi di comunicazione	7,340	9,005
Difesa del consumatore	5,110	8,969
Immobiliari	4,580	2,478
Prodotti di base	3,210	4,372
Servizi pubblici	1,810	2,765
Energia	0,700	4,188

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 103

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Microsoft	US5949181045	4,73	424,56	+0,52%
NVIDIA	US67066G1040	4,65	140,11	-0,02%
Apple	US0378331005	3,43	242,70	+0,20%
Amazon.com	US0231351067	3,11	222.13	+0.01%
Eli Lilly	US5324571083	2,44	787,22	+1,80%
Broadcom	US11135F1012	2,38	229.31	+0.29%
Costco	US22160K1051	2,29	927,37	+0,65%
Bank of America	US0605051046	1,89	46.21	+0.28%
The Travelers	US89417E1091	1,85	242,77	+0,45%
Capital One Financial	US14040H1059	1,85	180,14	-0,96%

Principali fondi azionari emessi da NEI Investments

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NEI Ethical Special Equity Fund A	598,93M	15,62	9,65	6,71
NEI Ethical Special Equity Fund F	598,93M	16,92	11,00	8,04
NEI Northwest Canadian Div Fun A	141,33M	15,81	7,49	5,77
NEI Northwest Canadian Div Fun F	141,33M	17,04	8,76	7,04
NEI Northwest Canadian Equity Fund	84,42M	18,05	4,91	7,35

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Frumento	538,12	+2,62	+0,49%
Cotone N.2	68,19	0,00	0,00%

BTP 10Y	3,682	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,535	-0,007	-0,39%
Euro Bund	131,65	+0,07	+0,05%
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