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Nei Global Equity Rs Fund F (0P000077BY)

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14/03 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 534,96M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: NEI Investments

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000077BY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NEI Ethical Global Equity Fund Series F (0P000077BY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,760	4,920	3,160
Azioni	98,240	98,240	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,850	19,085
Prezzo/Valore contabile	2,878	3,294
Prezzo/Vendite	2,330	2,345
Prezzo/Flusso di cassa	13,008	12,948
Rendimento dei dividendi	1,893	1,980
Crescita utili su 5 anni	10,516	11,050

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	24,850	20,282
Servizi finanziari	18,310	17,038
Sanità	13,000	12,973
Industriali	11,280	13,813
Consumi Ciclici	10,930	11,552
Servizi di comunicazione	7,550	9,257
Difesa del consumatore	5,060	8,843
Prodotti di base	2,930	4,203
Immobiliari	2,750	2,329
Servizi pubblici	2,300	2,678
Energia	1,030	4,103

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 100

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Microsoft	US5949181045	4,75	388,56	+2,58%
Amazon.com	US0231351067	4,18	197,95	+2,09%
NVIDIA	US67066G1040	4,04	121.67	+5.27%
Apple	US0378331005	3,66	213.49	+1.82%
Costco	US22160K1051	2,47	903,92	+1,49%
Broadcom	US11135F1012	2,41	195.54	+2.18%
Bank of America	US0605051046	2,39	40,89	+3,08%
Capital One Financial	US14040H1059	2,29	171,87	+3,46%
Taiwan Semicon	TW0002330008	1,93	959,00	-0,62%
Walt Disney	US2546871060	1,88	98,64	+1,83%

Principali fondi azionari emessi da NEI Investments

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NEI Ethical Special Equity Fund A	603,11M	-2,14	6,83	6,41
NEI Ethical Special Equity Fund F	603,11M	-1,95	8,15	7,73
NEI Northwest Canadian Div Fun A	143,81M	3,05	5,38	5,62
NEI Northwest Canadian Div Fun F	142,28M	3,24	6,63	6,88
NEI Northwest Canadian Equity Fund	77,81M	0,86	4,80	6,88

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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ETFS Crude Oil c2	9,51	+0,02	+0,21%
American Funds 20.	11,89	+0,06	+0,51%
Fiera Capital Glo.	91,777	+0,580	+0,63%
BlackRock Strateg.	115,230	-0,070	-0,06%
Dupree Mutual Fun.	11,250	0,000	0,00%
Xtrackers MSCI Eu.	98,16	-0,62	-0,63%