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Liontrust Latin America Fund C Acc Gbp (0P0000YQUA)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,48M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB00B909HH53

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000YQUA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Neptune Latin America Fund C Acc GBP (0P0000YQUA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,05	0,05	0,00
Azioni	99,95	99,95	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,43	9,78
Prezzo/Valore contabile	1,62	1,58
Prezzo/Vendite	1,02	1,34
Prezzo/Flusso di cassa	4,39	4,78
Rendimento dei dividendi	5,33	5,84
Crescita utili su 5 anni	15,82	13,03

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	25,26	30,27
Difesa del consumatore	19,05	12,42
Prodotti di base	11,56	14,08
Industriali	9,69	10,60
Energia	8,77	9,23
Servizi pubblici	8,67	5,88
Consumi Ciclici	5,51	8,59
Servizi di comunicazione	4,41	5,08
Sanità	3,06	3,18
Immobiliari	2,28	4,99
Tecnologia	1,73	2,68

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 40

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	7,86	35,66	-0,31%
Itau Unibanco	US4655621062	6,55	4,980	-0,40%
Vale ADR	US91912E1055	6,47	8,92	-0,45%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	6,44	-	-
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	3,56	176,97	-0,32%
Gmexico	MXP370841019	3,10	98,550	-0,66%
COPEL Pref B	BRCPLEACNPB9	3,07	9,17	+0,88%
Laureate Education	US5186132032	3,07	18,21	-1,83%
SABESP	BRSBSPACNOR5	3,06	88,29	-0,30%
BRF-Brasil Foods SA	BRBRFSACNOR8	2,98	24,80	-2,63%

Principali fondi azionari emessi da Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Neptune Income Fund B Inc GBP	4,73M	9,63	7,81	6,45
Neptune Income Fund C Acc GBP	153,91M	9,90	8,08	6,78
Neptune Income Fund C Inc GBP	112,95M	9,89	8,09	6,79
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	159,65M	13,90	-4,23	9,87
Neptune India Fund C Acc GBP	100,89M	16,33	13,26	10,27

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Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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