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Liontrust Latin America Fund C Acc Gbp (0P0000YQUA)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 37,79M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB00B909HH53

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000YQUA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Neptune Latin America Fund C Acc GBP (0P0000YQUA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,22	2,22	0,00
Azioni	97,78	97,78	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,76	10,31
Prezzo/Valore contabile	1,71	1,74
Prezzo/Vendite	0,92	1,38
Prezzo/Flusso di cassa	5,27	5,19
Rendimento dei dividendi	8,74	6,30
Crescita utili su 5 anni	11,05	14,22

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	23,74	28,35
Difesa del consumatore	20,96	13,88
Industriali	12,01	12,15
Prodotti di base	11,95	13,63
Energia	10,95	9,33
Servizi pubblici	8,95	5,39
Consumi Ciclici	8,20	8,55
Servizi di comunicazione	2,07	4,53
Tecnologia	1,15	3,05

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 43

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	9,27	36,69	-1,66%
Vale ADR	US91912E1055	6,45	12,99	+2,61%
Itau Unibanco	US4655621062	5,73	6,530	+0,93%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	4,85	199,24	-1,09%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	3,85	67,900	-0,12%
Financiero Banorte	MXP370711014	3,38	174,670	-0,01%
Gmexico	MXP370841019	3,28	112,330	+6,39%
Gentera SAB de CV	MX01GE0E0004	3,07	26,170	-0,04%
BRASIL ON EJ NM	BRBBASACNOR3	2,98	27,69	+0,04%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	2,53	20,74	-1,43%

Principali fondi azionari emessi da Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Neptune Income Fund C Acc GBP	184,12M	5,58	8,92	7,03
Neptune Income Fund C Inc GBP	127,88M	5,57	8,92	7,03
Neptune Income Fund B Inc GBP	5,12M	-1,03	7,20	5,88
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	111,78M	-29,09	7,70	10,88
Neptune India Fund C Acc GBP	92,56M	12,48	19,44	13,80

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