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Ne Nest Direct College Savings Plan Balanced Static Portfolio (0P0000RZDC)

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31/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 68,12M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Stati Uniti
Emittente:  First National Bank Of Omaha
Tipo di investimento:  Azione
NE NEST Direct 529 Balanced Index Static Investmen 13,680 +0,400 +3,01%

Holding 0P0000RZDC

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NE NEST Direct 529 Balanced Index Static Investmen (0P0000RZDC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 2,550 8,130 5,580
Azioni 48,900 48,900 0,000
Obbl. 48,360 48,510 0,150
Convertibile 0,030 0,030 0,000
Altri 0,150 0,150 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 14,585 17,235
Prezzo/Valore contabile 2,153 2,793
Prezzo/Vendite 1,403 1,955
Prezzo/Flusso di cassa 7,799 11,378
Rendimento dei dividendi 2,617 2,205
Crescita utili su 5 anni 11,552 11,148

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 18,230 21,589
Servizi finanziari 14,490 15,328
Sanità 14,170 13,676
Industriali 10,040 10,987
Consumi Ciclici 9,840 9,541
Immobiliari 8,280 3,333
Difesa del consumatore 6,930 6,918
Servizi di comunicazione 5,660 6,858
Energia 5,120 5,484
Prodotti di base 4,180 3,521
Servizi pubblici 3,070 2,763

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls - 15,04 - -
Metropolitan West Total Return Bd Plan - 14,03 - -
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Pls - 13,92 - -
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls - 13,14 - -
Vanguard Short-Term Bond Idx InstlPls - 11,06 - -
Vanguard Equity-Income Adm - 8,13 - -
T. Rowe Price Lrg Cp Gr I - 7,68 - -
DFA World ex US Government Fxd Inc I - 5,92 - -
Vanguard Shrt-Term Infl-Prot Sec Idx Ins - 4,03 - -
Vanguard Real Estate Index Institutional - 2,94 - -

Principali fondi azionari emessi da Union Bank & Trust Co

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  NE TD Ameritrade 529 State Street S 232,98M 11,20 9,34 12,27
  NE NEST Direct 529 Growth Static In 193,06M 6,05 3,30 8,16
  NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L 155,78M 14,11 6,68 14,96
  NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar 153,48M 14,11 6,68 15,10
  NE NEST Direct 529 Age Based Aggr19 150,83M 1,31 0,16 3,16
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