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New Capital Dynamic European Equity Fund Usd Ord Acc (0P00016AVW)

Irlanda

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30/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 171,25M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00BG6MV538

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016AVW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A (0P00016AVW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	100,010	100,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,028	16,193
Prezzo/Valore contabile	2,875	2,734
Prezzo/Vendite	2,487	2,094
Prezzo/Flusso di cassa	13,558	10,492
Rendimento dei dividendi	2,595	2,823
Crescita utili su 5 anni	8,891	12,469

Assegnazione settore

Azioni

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	15,880	12,779
Servizi finanziari	14,560	19,715
Tecnologia	14,050	20,386
Industriali	13,670	13,873
Consumi Ciclici	10,140	12,444
Prodotti di base	8,220	8,992
Difesa del consumatore	6,860	8,333
Servizi di comunicazione	6,730	9,316
Energia	3,690	8,361
Servizi pubblici	3,430	5,574
Immobiliari	2,780	4,364

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 49

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ASML Holding	NL0010273215	3,97	709,90	-1,77%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,91	11.900,0	-1,12%
SAP	DE0007164600	3,86	263,150	-1,99%
AstraZeneca	GB0009895292	3,62	11.276,0	-0,60%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,14	599,7	-1,25%
Schneider Electric	FR0000121972	3,07	237,75	-3,10%
Unilever	GB00B10RZP78	2,84	55,88	+0,94%
Deutsche Tel.	DE0005557508	2,78	32,540	+0,59%
Atlas Copco A	SE0017486889	2,78	183,0	-1,72%
L'Oréal	FR0000120321	2,68	353,85	-1,30%

Principali fondi azionari emessi da EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
New Capital US Growth Fund USD Inst	274,39M	34,45	10,06	15,01
New Capital US Future LeaderOrd Acc	118,81M	25,40	1,36	-
New Capital China Equity Fund USD I	30,25M	6,42	-18,25	-1,11

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DAX	21.405,12	-326,93	-1,50%
Futures DAX	21.516,7	-299,3	-1,37%
US 500	6.000,5	-40,0	-0,66%
Dow Jones	44.422,31	-122,35	-0,27%
Indice del Dollaro	108,770	+0,553	+0,51%
Euro Index	125,71	-0,82	-0,64%

UniCredit	44,100	-0,320	-0,72%
Intesa Sanpaolo	4,1715	-0,0215	-0,51%
Banco Bpm	8,412	-0,108	-1,27%
Stellantis NV	12,376	-0,586	-4,52%
Saipem	2,2880	-0,0810	-3,38%
Telecom Italia	0,2693	+0,0038	+0,00%
BCA MPS	6,302	+0,088	+1,45%

Petrolio Greggio	72,86	+0,33	+0,45%
Petrolio Brent	75,82	+0,15	+0,20%
Gas naturale	3,350	+0,306	+10,05%
Oro	2.856,94	+21,94	+0,77%
Rame	4,3190	+0,0400	+0,93%
Frumento	566,75	+7,25	+1,30%
Cotone N.2	66,20	+0,32	+0,49%

BTP 10Y	3,499	-0,061	-1,71%
BTP 2Y	2,359	-0,077	-3,16%
Euro Bund	133,04	+0,52	+0,39%
BTP italiani	120,22	+0,38	+0,32%
Stati Uniti 10 anni	4,534	-0,033	-0,72%
BTP 30 Y	4,188	-0,004	-0,10%
Germania 10 anni	2,4060	+0,0180	+0,75%

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