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New Capital Wealthy Nations Bond Fund Usd Ord Inc (0P0000V2RH)

Irlanda

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21/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 427,13M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B6VQXN27

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000V2RH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD Ord Inc (0P0000V2RH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,100	6,510	6,410
Obbl.	99,910	99,910	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	86,176	80,271
Governo	13,729	6,940
Derivato	0,060	15,295
Denaro	0,033	7,400

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 76

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	2,91	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2,84	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2,53	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%	-	2,46	-	-
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2,44	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2,35	-	-
Comision Federal de Electricidad 4.688%	-	2,26	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2,25	-	-
Equinor ASA 5.1%	-	2,23	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2,22	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
New Capital Global Value Credit Fun	670,61M	5,67	-0,57	2,14
New Capital Global Value Credit FuI	673,41M	5,04	-0,66	2,53
New Capital Wealthy Nations Bond UO	427,13M	4,06	-4,25	1,84
New Capital Wealthy Nations Bond UI	426,24M	2,71	-4,79	2,18
New Capital Wealthy Nations BondUII	427,13M	2,73	-4,79	2,09

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