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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Obbl. | 100,060 | 100,060 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Azienda | 86,595 | 75,880 |
Governo | 13,460 | 7,106 |
Derivato | -0,027 | 14,136 |
Numero di holding long: 81
Numero di holding short: 4
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
GACI First Investment Co. 5.125% | XS2585988145 | 2,45 | - | - | |
Abu Dhabi Future Energy Company - PJSC - Masdar 5.25% | XS2856902189 | 2,42 | - | - | |
Allianz SE 3.2% | - | 2,38 | - | - | |
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% | XS2400630187 | 2,36 | - | - | |
BP Capital Markets PLC 4.875% | - | 2,31 | - | - | |
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3% | - | 2,30 | - | - | |
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4% | - | 2,28 | - | - | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% | XS2249741245 | 2,28 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | XS2187689380 | 2,24 | - | - | |
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% | XS1709535097 | 2,12 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
New Capital Global Value Credit FuI | 670,85M | 6,45 | -0,57 | 2,61 | ||
New Capital Global Value Credit Fun | 670,85M | 3,42 | -1,99 | 1,88 | ||
New Capital Wealthy Nations Bond UI | 467,91M | 5,66 | -3,87 | 2,38 | ||
New Capital Wealthy Nations Bond UO | 467,91M | 5,46 | -4,11 | 2,13 | ||
New Capital Wealthy Nations BondUII | 467,91M | 3,62 | -4,44 | 1,94 |
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