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Bny Mellon Investment Funds - Newton Long Gilt Fund Exempt 2 Accumulation (0P000023X6)

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26/11 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,73M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: BNY Mellon Fund Managers Limited

ISIN: GB00B01X1152

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000023X6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Newton Long Gilt Fund Exempt 2 Accumulation (0P000023X6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,33	3,62	3,29
Obbl.	99,67	99,67	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,06	14,82
Prezzo/Valore contabile	2,10	2,07
Prezzo/Vendite	1,55	1,60
Prezzo/Flusso di cassa	7,30	8,29
Rendimento dei dividendi	3,27	3,20
Crescita utili su 5 anni	9,78	9,00

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	95,74	82,55
Azienda	3,66	2,52
Denaro	0,33	6,91
Cartolarizzato	0,27	0,25

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 30

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFMCN652	9,31	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	8,06	-	-
United Kingdom 1.75 22-Jul-2057	GB00BD0XH204	8,06	51,150	+0,69%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	8,05	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	7,75	-	-
Gran Bretagna 50 anni	GB00B54QLM75	7,71	4,277	+0,97%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B39R3707	7,04	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	7,03	-	-
Gran Bretagna 40 anni	GB00B6RNH572	6,05	4,778	+1,19%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	6,02	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BNY Mellon Fund Managers Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NI Fund Institutional Accumulation	2,71M	-2,59	-3,69	2,13
Newton International Bond Fund Exem	8,25M	-2,55	-3,50	2,33
Fund Institutional W Accumulation	123,9M	-2,64	-4,22	1,94
Bond Fund Institutional W Income	23,39M	-2,65	-4,22	1,94
Bond Fund Institutional Income	429,23K	-3,49	-3,59	1,72

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