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Nfb Ci Managed Fund C1 (0P0000ZSN6)

Johannesburg

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17/12 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,78B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000183232

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000ZSN6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NFB Ci Balanced Fund of Funds C1 (0P0000ZSN6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	35,100	73,270	38,170
Azioni	30,990	30,990	0,000
Obbl.	33,500	34,130	0,630
Convertibile	0,030	0,030	0,000
Preferito	0,070	0,070	0,000
Altri	0,300	0,360	0,060

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,435	12,559
Prezzo/Valore contabile	2,149	1,817
Prezzo/Vendite	1,961	1,384
Prezzo/Flusso di cassa	9,268	6,533
Rendimento dei dividendi	2,894	3,576
Crescita utili su 5 anni	11,156	11,608

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	17,500	22,492
Tecnologia	16,980	9,382
Immobiliari	12,550	8,196
Prodotti di base	9,510	13,196
Sanità	8,690	6,736
Consumi Ciclici	8,570	10,741
Servizi di comunicazione	8,240	12,247
Industriali	7,090	5,777
Difesa del consumatore	6,230	9,159
Energia	2,890	2,239
Servizi pubblici	1,760	1,111

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 16

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
NFB Ci Diversified Income C	ZAE000327482	19,42	-	-
NFB Global Balanced Fd of Fds C USD Acc	IE00BF4YR123	18,43	-	-
CoreShares S&P SA Top 50	ZAE000204327	7,57	3.336	-1,07%
Goldman Sachs Autocall 14/06/2029	-	7,07	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	6,31	107,85	-2,58%
NFB Ci Global Balanced FF A	ZAE000333886	4,71	-	-
Investec Gilt Fund A	ZAE000024188	2,96	2,034	-0,50%
Sesfikile BCI Property Fund B	ZAE000160669	1,95	17,155	-0,13%
Coronation Strategic Income Q2	ZAE000303764	0,00	-	-

Principali fondi azionari emessi da NFB Asset Management (Pty) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,1B	10,89	10,02	8,63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,1B	11,20	10,44	9,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,8B	11,11	8,27	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,78B	11,32	10,64	9,00
Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of B	1,27B	12,70	10,30	-

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Futures DAX	20.174,0	-296,0	-1,45%
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Dow Jones	42.474,05	+147,18	+0,35%
Indice del Dollaro	107,825	+0,076	+0,07%
Euro Index	127,05	+0,77	+0,61%

UniCredit	37,760	-0,940	-2,43%
Intesa Sanpaolo	3,8410	-0,0590	-1,51%
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Petrolio Brent	73,33	-0,06	-0,08%
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Rame	4,0932	-0,0638	-1,53%
Frumento	533,12	-7,88	-1,46%
Cotone N.2	67,80	-0,28	-0,41%

BTP 10Y	3,481	+0,081	+2,38%
BTP 2Y	2,395	+0,002	+0,08%
Euro Bund	133,81	-0,25	-0,19%
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BTP 30 Y	4,146	+0,065	+1,59%
Germania 10 anni	2,3155	+0,0755	+3,37%

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