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Nfb Ci Stable Fund A (0P0000ZSN7)

Johannesburg

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19,902 -0,060 -0,28%

18/12 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,1B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000183646

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000ZSN7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NFB Ci Cautious Fund of Funds A (0P0000ZSN7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	19,460	45,770	26,310
Azioni	23,330	23,330	0,000
Obbl.	56,680	58,390	1,710
Convertibile	0,050	0,050	0,000
Preferito	0,160	0,160	0,000
Altri	0,310	0,440	0,130

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,348	12,437
Prezzo/Valore contabile	1,842	1,660
Prezzo/Vendite	2,116	1,620
Prezzo/Flusso di cassa	9,868	7,075
Rendimento dei dividendi	3,309	4,010
Crescita utili su 5 anni	11,086	11,205

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	22,880	18,395
Tecnologia	15,620	8,989
Servizi finanziari	15,040	21,539
Sanità	7,930	5,896
Prodotti di base	7,730	12,276
Consumi Ciclici	7,570	10,389
Servizi di comunicazione	7,110	11,011
Industriali	6,410	6,115
Difesa del consumatore	5,460	9,026
Energia	2,640	2,448
Servizi pubblici	1,610	1,328

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 18

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
NFB Ci Diversified Income C	ZAE000327482	19,33	-	-
NFB Global Balanced Fd of Fds C USD Acc	IE00BF4YR123	18,21	-	-
Investec Gilt Fund A	ZAE000024188	11,50	2,034	-0,50%
Goldman Sachs Autocall 14/06/2029	-	4,92	-	-
NFB Ci Global Balanced FF A	ZAE000333886	4,86	-	-
Coronation Strategic Income Q2	ZAE000303764	4,53	-	-
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	4,51	1,229	-0,10%
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	4,48	-	-
Prescient Income Provider Fund B6	ZAE000087557	4,46	1,461	-0,10%
CoreShares S&P SA Top 50	ZAE000204327	4,39	3.336	-1,07%

Principali fondi azionari emessi da NFB Asset Management (Pty) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,1B	11,20	10,44	9,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,8B	11,11	8,27	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,78B	11,32	10,64	9,00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,78B	11,63	11,05	9,39
Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of B	1,27B	12,70	10,30	-

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FTSE MIB	33.815,00	-585,99	-1,70%
DAX	20.025,05	-235,85	-1,16%
Futures DAX	20.192,0	-278,0	-1,36%
US 500	5.902,1	+29,9	+0,51%
Dow Jones	42.522,83	+195,96	+0,46%
Indice del Dollaro	107,990	+0,241	+0,22%
Euro Index	126,90	+0,62	+0,49%

UniCredit	37,760	-0,940	-2,43%
Intesa Sanpaolo	3,8560	-0,0440	-1,13%
Banco Bpm	7,722	-0,182	-2,30%
Stellantis NV	12,494	-0,250	-1,96%
Saipem	2,6470	+0,0920	+3,60%
Telecom Italia	0,2540	-0,0184	-6,75%
BCA MPS	6,548	-0,148	-2,21%

Petrolio Greggio	69,78	-0,80	-1,13%
Petrolio Brent	73,09	-0,30	-0,41%
Gas naturale	3,507	+0,133	+3,94%
Oro	2.604,41	-48,89	-1,84%
Rame	4,0888	-0,0682	-1,64%
Frumento	533,90	-7,10	-1,31%
Cotone N.2	67,69	-0,39	-0,57%

BTP 10Y	3,471	+0,071	+2,09%
BTP 2Y	2,390	-0,003	-0,13%
Euro Bund	133,85	-0,21	-0,16%
BTP italiani	120,44	-0,75	-0,62%
Stati Uniti 10 anni	4,562	+0,063	+1,40%
BTP 30 Y	4,145	+0,064	+1,57%
Germania 10 anni	2,3105	+0,0705	+3,15%

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