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Nfb Ci Stable Fund A (0P0000ZSN7)

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26/09 - Chiuso. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,09B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000183646

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000ZSN7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NFB Ci Cautious Fund of Funds A (0P0000ZSN7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	16,500	41,200	24,700
Azioni	7,920	7,920	0,000
Obbl.	55,020	57,180	2,160
Preferito	0,260	0,260	0,000
Altri	20,300	20,500	0,200

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,299	12,144
Prezzo/Valore contabile	0,966	1,589
Prezzo/Vendite	1,568	1,548
Prezzo/Flusso di cassa	4,785	6,963
Rendimento dei dividendi	6,245	4,423
Crescita utili su 5 anni	14,704	12,078

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	43,060	17,947
Prodotti di base	18,060	13,009
Servizi finanziari	16,190	20,889
Servizi di comunicazione	9,300	10,858
Difesa del consumatore	5,140	9,216
Consumi Ciclici	4,710	10,129
Sanità	1,960	6,079
Industriali	0,930	6,052
Energia	0,650	2,650

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 19

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
NFB Ci Diversified Income C	ZAE000327482	19,30	-	-
Ci Global Icav - Nfb Global Balanced Fund Of Funds C Usd Acc	-	17,07	-	-
Investec Gilt Fund A	ZAE000024188	12,16	2,079	+0,26%
Coronation Strategic Income Fund A	ZAE000031522	9,36	16,089	+0,07%
Prescient Income Provider Fund B6	ZAE000087557	8,41	1,460	0,05%
Goldman Sachs Autocall 14/06/2029	-	5,03	-	-
CoreShares S&P SA Top 50	ZAE000204327	4,26	3.501	+0,29%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	4,14	-	-
NFB Ci Global Balanced FF A	ZAE000333886	3,09	-	-
Sesfikile BCI Property Fund B	ZAE000160669	3,01	17,217	+0,67%

Principali fondi azionari emessi da NFB Asset Management (Pty) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,09B	8,07	9,65	8,91
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,78B	7,18	8,21	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,69B	8,70	9,81	8,89
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,69B	8,94	10,21	9,28
Ci Managed Fund A	1,28B	8,25	10,19	-

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Cotone N.2	72,92	-0,10	-0,14%

BTP 10Y	3,446	-0,010	-0,29%
BTP 2Y	2,448	-0,010	-0,41%
Euro Bund	134,97	+0,43	+0,32%
BTP italiani	121,56	+0,26	+0,21%
Stati Uniti 10 anni	3,754	-0,041	-1,09%
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Germania 10 anni	2,1255	-0,0145	-0,68%

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