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Nikko World Bank Bond Fund Dividend 1 Month (0P0000A023)

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27/11 - Dati in Ritardo. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,51B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Nikko Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0004RV3

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000A023

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nikko World Bank Bond Fund Dividend 1 Month (0P0000A023). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,740	1,740	0,000
Altri	98,260	98,260	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	1,737	11,523

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	World Bank Bond Income Fund Class A	-	98,26	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Nikko Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Nikko Index Fund Foreign Bond UnHed	63,27B	8,31	5,34	3,14
Nikko HY Developed Open Div 1M	50,51B	3,83	3,55	1,78
Nikko 5 Continents Bond Fund Divide	42,33B	8,16	4,66	2,70
Nikko Global CoCo Bond Fund Hedged	32,62B	0,49	-1,37	-
Nikko Global CoCo Bond UnHedged	32,74B	11,15	11,80	-

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DAX	19.261,75	-34,23	-0,18%
Futures DAX	19.344,5	+25,1	+0,13%
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Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
Indice del Dollaro	106,195	+0,166	+0,16%
Euro Index	125,34	-0,04	-0,03%

UniCredit	35,815	-0,055	-0,17%
Intesa Sanpaolo	3,5775	-0,0050	-0,28%
Banco Bpm	7,010	+0,078	+1,15%
Stellantis NV	12,136	-0,064	-0,49%
Saipem	2,4310	+0,0260	+1,25%
Telecom Italia	0,2335	+0,0012	+0,00%
BCA MPS	6,020	+0,184	+3,08%

Petrolio Greggio	68,68	-0,04	-0,06%
Petrolio Brent	72,25	-0,13	-0,18%
Gas naturale	3,199	+0,002	+0,06%
Oro	2.657,69	-7,11	-0,27%
Rame	4,1460	+0,0050	+0,12%
Frumento	548,25	-9,75	-1,75%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,403	-0,010	-0,29%
BTP 2Y	2,468	-0,022	-0,80%
Euro Bund	133,94	-0,09	-0,07%
BTP italiani	121,80	+0,50	+0,41%
Stati Uniti 10 anni	4,269	+0,025	+0,59%
BTP 30 Y	4,053	-0,019	-0,49%
Germania 10 anni	2,1660	-0,0010	0,00%

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