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Asn Duurzaam Obligatiefonds R (0P00000BGM)

Amsterdam

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25,034 +0,020 +0,08%

21/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 575,85M

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270209

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000BGM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ASN Duurzaam Obligatiefonds (0P00000BGM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,490	0,600	0,110
Obbl.	99,510	99,510	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	96,839	73,271
Azienda	2,674	3,365
Denaro	0,487	10,571

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 178

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,97	99,820	+0,18%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	1,78	101,120	-0,20%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	1,65	94,80	+0,05%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	1,64	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	1,64	-	-
Slovenia 2.25 03-MAR-2032	SI0002103602	1,55	96,220	+0,01%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	1,48	100,750	+0,01%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1,44	88,250	-0,06%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,40	95,430	+0,04%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	1,40	100,180	-0,04%

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