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Asr Vooruit Mixfonds Defensief A Eur Acc (0P0001MR5D)

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26/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 24,78M

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005A4

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0001MR5D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ASR Vooruit Mixfonds Defensief A EUR ACC (0P0001MR5D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,050	1,270	0,220
Azioni	29,960	30,030	0,070
Obbl.	68,120	68,120	0,000
Convertibile	0,820	0,820	0,000
Altri	0,040	0,040	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,132	16,083
Prezzo/Valore contabile	2,482	2,323
Prezzo/Vendite	1,728	1,648
Prezzo/Flusso di cassa	10,309	9,731
Rendimento dei dividendi	2,425	2,613
Crescita utili su 5 anni	9,785	10,551

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,850	20,035
Servizi finanziari	16,900	16,425
Sanità	13,090	12,525
Industriali	11,340	11,431
Consumi Ciclici	11,200	10,811
Difesa del consumatore	7,760	7,798
Servizi di comunicazione	6,460	6,900
Prodotti di base	4,890	5,859
Energia	3,790	3,944
Servizi pubblici	2,710	3,713
Immobiliari	2,020	3,819

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	32,95	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	14,64	-	-
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	12,41	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	12,27	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	8,99	5,01	-0,42%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	5,99	5,31	-0,13%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	3,99	5,24	0,00%
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	3,01	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	2,39	14,546	-0,14%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2,17	-	-

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