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Asr Vooruit Mixfonds Neutraal A Eur Acc (0P0001MR5F)

Amsterdam

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 69,93M

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005B2

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001MR5F

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC (0P0001MR5F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,500	0,640	0,140
Azioni	49,910	50,020	0,110
Obbl.	48,930	48,930	0,000
Convertibile	0,580	0,580	0,000
Altri	0,080	0,080	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,695	16,689
Prezzo/Valore contabile	2,495	2,555
Prezzo/Vendite	1,855	1,867
Prezzo/Flusso di cassa	11,860	10,778
Rendimento dei dividendi	2,534	2,449
Crescita utili su 5 anni	11,432	11,191

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,590	20,798
Servizi finanziari	17,710	15,576
Sanità	13,430	12,603
Industriali	11,670	11,784
Consumi Ciclici	9,890	10,716
Difesa del consumatore	7,360	7,423
Servizi di comunicazione	6,810	6,854
Prodotti di base	5,350	5,104
Servizi pubblici	2,980	3,523
Energia	2,260	3,978
Immobiliari	1,960	3,898

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	20,53	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	20,21	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	17,45	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	13,79	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	7,47	5,35	+0,19%
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	5,04	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	4,49	5,76	-0,17%
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	4,39	14,970	+0,07%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	2,98	5,51	+0,18%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2,51	-	-

Principali fondi azionari emessi da ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Werknemers Pensioen Mixfonds	6,99B	16,43	5,71	7,66
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	381,15M	15,07	4,96	6,78
NL00150005C0	65,75M	10,04	3,65	-

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BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
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Germania 10 anni	2,2865	+0,0005	+0,00%

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