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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Ii (nl) P (0P00000FVZ)

Amsterdam

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 121,53M

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293157

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000FVZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN Dynamic Mix Fund II - P (0P00000FVZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,210	7,020	2,810
Azioni	24,740	24,750	0,010
Obbl.	65,160	71,160	6,000
Convertibile	1,030	1,030	0,000
Altri	4,870	4,930	0,060

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,821	16,243
Prezzo/Valore contabile	3,395	2,459
Prezzo/Vendite	2,313	1,783
Prezzo/Flusso di cassa	14,461	10,375
Rendimento dei dividendi	1,801	2,579
Crescita utili su 5 anni	11,776	10,769

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	28,510	20,879
Servizi finanziari	16,970	16,619
Sanità	12,890	12,255
Industriali	9,970	11,681
Consumi Ciclici	9,750	11,108
Servizi di comunicazione	7,940	7,044
Difesa del consumatore	7,110	7,299
Prodotti di base	3,940	5,161
Immobiliari	1,830	4,022
Servizi pubblici	0,980	3,447
Energia	0,100	3,632

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 224

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	13,71	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	9,86	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	9,18	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	7,46	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	6,26	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	5,55	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	4,51	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	3,28	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	2,97	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	1,91	-	-

Principali fondi azionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	836,98M	17,91	3,31	12,12
NL0006311805	782,61M	22,44	9,74	10,48
NL0006311847	109,33M	8,41	-0,91	4,07
NL0000289858	437,39M	15,37	7,78	8,44
NN Dynamic Mix Fund IV P	324,17M	17,81	4,32	7,64

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Petrolio Brent	79,27	-0,02	-0,03%
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Oro	2.768,76	+9,56	+0,35%
Rame	4,3093	-0,0317	-0,73%
Frumento	559,62	+1,62	+0,29%
Cotone N.2	67,34	-0,32	-0,47%

BTP 10Y	3,570	-0,018	-0,50%
BTP 2Y	2,523	-0,010	-0,39%
Euro Bund	131,97	+0,02	+0,02%
BTP italiani	119,62	+0,18	+0,15%
Stati Uniti 10 anni	4,574	0,000	0,00%
BTP 30 Y	4,237	-0,013	-0,31%
Germania 10 anni	2,4795	+0,0015	+0,06%

Quotazioni viste di recente

	Nome	Prezzo	Var.	Var. %
	NN Dynamic Mix Fu.	36,620	+0,070	+0,19%