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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Iv (nl) P (0P00000FW1)

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22/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 323,97M

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293173

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000FW1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN Dynamic Mix Fund IV - P (0P00000FW1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,950	5,690	1,740
Azioni	65,790	65,800	0,010
Obbl.	24,480	26,570	2,090
Convertibile	0,300	0,300	0,000
Altri	5,480	5,610	0,130

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,786	16,697
Prezzo/Valore contabile	2,813	2,510
Prezzo/Vendite	1,853	1,793
Prezzo/Flusso di cassa	12,562	10,617
Rendimento dei dividendi	2,003	2,418
Crescita utili su 5 anni	10,493	11,151

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,960	20,930
Servizi finanziari	16,580	14,793
Sanità	12,600	12,870
Consumi Ciclici	10,550	10,856
Industriali	9,620	11,993
Difesa del consumatore	7,540	7,383
Servizi di comunicazione	7,370	7,161
Prodotti di base	4,040	5,740
Immobiliari	2,390	3,357
Energia	2,180	3,725
Servizi pubblici	1,160	3,027

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 213

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	19,36	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	17,08	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	9,54	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	7,30	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	5,21	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	4,87	-	-
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z	NL0015000I14	4,83	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	4,42	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	3,38	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	2,66	-	-

Principali fondi azionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	868,14M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	784,62M	22,44	9,74	10,48
NL0006311847	469,47M	8,41	-0,91	4,07
NL0000289858	452,21M	15,37	7,78	8,44
NN Europe Fund P	252,21M	6,47	11,42	7,55

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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

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Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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Oro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,1330	-0,0400	-0,97%
Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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	Nome	Prezzo	Var.	Var. %
	NN Dynamic Mix Fu.	48,750	+0,240	+0,49%