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Goldman Sachs Asian Debt (hard Currency) - I Cap Usd (0P0000T195)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 194,44M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555019479

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000T195

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN L Asian Debt Hard Currency - I Cap USD (0P0000T195). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,620	6,690	3,070
Obbl.	94,720	108,030	13,310
Convertibile	1,660	1,660	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	91,382	76,360
Governo	4,992	18,094
Denaro	3,627	12,396

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 209

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,64	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2,96	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	2,26	-	-
Minor International Public Co Ltd. 2.7%	XS2362785656	2,13	-	-
Indonesia (Republic of) 8.5%	-	2,10	-	-
Sats Treasury Pte Ltd 4.828%	XS2752076328	1,77	-	-
Standard Chartered PLC 6.097%	-	1,73	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 9.025%	-	1,66	-	-
Shinhan Bank Co Ltd 4%	-	1,56	-	-
CK Hutchison International 2023 Ltd. 4.75%	-	1,54	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,62B	3,98	-2,52	2,46
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,62B	3,60	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,62B	3,61	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,62B	3,43	-3,43	1,52
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,62B	3,41	-3,44	1,51

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DAX	19.189,19	-21,62	-0,11%
Futures DAX	19.305,5	+110,5	+0,58%
US 500	5.907,0	+13,4	+0,23%
Dow Jones	43.389,60	-55,39	-0,13%
Indice del Dollaro	106,132	-0,069	-0,06%
Euro Index	126,82	-0,10	-0,08%

UniCredit	39,650	-1,120	-2,75%
Intesa Sanpaolo	3,7560	-0,1440	-3,59%
Banco Bpm	6,868	-0,176	-2,56%
Stellantis NV	12,656	-0,046	-0,39%
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Telecom Italia	0,2389	+0,0049	+0,00%
BCA MPS	6,126	+0,108	+1,83%

Petrolio Greggio	69,32	+0,15	+0,22%
Petrolio Brent	73,46	+0,16	+0,22%
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Cotone N.2	68,92	-0,05	-0,07%

BTP 10Y	3,571	-0,002	0,00%
BTP 2Y	2,613	-0,015	-0,76%
Euro Bund	132,13	+0,07	+0,05%
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Stati Uniti 10 anni	4,407	-0,007	-0,16%
BTP 30 Y	4,200	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,3715	-0,0005	0,00%

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