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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - X Cap Huf (0P0000T19F)

Budapest

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24/12 - Chiuso. Valuta in HUF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,53B

Tipologia: Fondo

Mercato: Ungheria

Emittente: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0546915488

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000T19F

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap H (0P0000T19F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1	15	13
Obbl.	99	105	6
Convertibile	0	0	0

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22	23
Prezzo/Valore contabile	4	1
Prezzo/Vendite	3	4
Prezzo/Flusso di cassa	16	572
Rendimento dei dividendi	1	7
Crescita utili su 5 anni	14	14

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	75	52
Azienda	24	24
Denaro	1	57
Derivato	-0	87
Cartolarizzato	0	0

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 559

Numero di holding short: 22

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,22	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3,93	8.603,010	-0,01%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,88	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1,71	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,59	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,43	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,95	101,72	0,00%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,90	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,84	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	0,83	-	-

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Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.035,1	-2,8	-0,05%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,41	-0,05	-0,04%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,30	+0,20	+0,29%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Gas naturale	3,426	-0,078	-2,23%
Oro	2.639,35	+3,85	+0,15%
Rame	4,1117	+0,0092	+0,22%
Frumento	535,00	-4,00	-0,74%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

BTP 10Y	3,491	-0,004	-0,11%
BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
Euro Bund	133,68	0,00	0,00%
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Stati Uniti 10 anni	4,597	+0,010	+0,22%
BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
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