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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Dis(m) Usd (0P00018IXN)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,39B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1453520618

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018IXN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) I D (0P00018IXN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,120	14,530	13,410
Obbl.	98,870	104,910	6,040
Convertibile	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,131	13,516
Prezzo/Valore contabile	0,954	1,899
Prezzo/Vendite	0,386	2,387
Prezzo/Flusso di cassa	1,374	232,807
Rendimento dei dividendi	5,368	8,404
Crescita utili su 5 anni	8,269	14,073

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	75,126	48,008
Azienda	23,843	57,338
Denaro	1,161	26,528
Derivato	-0,223	36,987
Cartolarizzato	0,094	21,698

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 559

Numero di holding short: 22

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,22	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3,93	8.641,390	-0,41%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,88	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1,71	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,59	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,43	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,95	99,52	+0,14%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,90	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,84	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	0,83	-	-

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DAX	20.132,85	-81,94	-0,41%
Futures DAX	20.345,7	-3,3	-0,02%
US 500	5.841,2	+14,7	+0,25%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
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UniCredit	40,315	+0,300	+0,75%
Intesa Sanpaolo	3,9610	-0,0505	-1,25%
Banco Bpm	7,992	+0,024	+0,25%
Stellantis NV	12,040	-0,236	-1,96%
Saipem	2,7310	+0,0010	+0,00%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	6,960	-0,094	-1,28%

Petrolio Greggio	77,19	+1,44	+1,90%
Petrolio Brent	80,85	+1,09	+1,37%
Gas naturale	3,917	-0,072	-1,80%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3250	+0,0210	+0,49%
Frumento	545,25	+14,25	+2,68%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,717	-0,014	-0,37%
Euro Bund	130,84	-0,28	-0,21%
BTP italiani	117,39	-0,50	-0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,789	+0,015	+0,31%
BTP 30 Y	4,436	-0,014	-0,22%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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