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Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-financials) - I Cap Eur (0P0000T1DA)

Lussemburgo

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25/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 349,49M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0577863615

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000T1DA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials (0P0000T1DA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	105,900	118,680	12,780

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,307	13,078
Prezzo/Valore contabile	4,064	1,729
Prezzo/Vendite	3,010	6,758
Prezzo/Flusso di cassa	16,295	78,081
Rendimento dei dividendi	1,399	3,052
Crescita utili su 5 anni	13,722	14,798

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	97,857	78,058
Governo	10,691	11,773
Denaro	-5,921	12,653
Derivato	-2,627	11,099

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 258

Numero di holding short: 22

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	8,57	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	3,22	-	-
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%	XS1843449122	1,57	-	-
Enexis Holding NV 0.875%	XS1396367911	1,46	-	-
Enexis Holding NV 0.75%	XS2019976070	1,42	-	-
RCI Banque S.A. 4.5%	FR001400H2O3	1,39	-	-
Kerry Group Financial Services 2.375%	XS1288849471	1,35	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.15%	BE6301510028	1,20	-	-
Emerson Electric Co. 2%	XS1916073254	1,19	-	-
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2887901598	1,17	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,63B	5,26	-3,51	0,75
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,63B	5,20	-3,55	0,79
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,63B	5,24	-3,52	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,63B	5,19	-3,56	0,76
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,63B	5,98	-2,75	1,56

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Futures DAX	19.360,2	-17,5	-0,09%
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