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Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities - I Cap Usd (0P00017PYW)

Lussemburgo

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21/06 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 15,77M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1365052460

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00017PYW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN (L) Multi Asset Factor Opportunities I Cap US (0P00017PYW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	79,720	277,690	197,970
Azioni	0,140	1,360	1,220
Obbl.	0,250	1,360	1,110
Altri	19,890	273,410	253,520

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,988	17,354
Prezzo/Valore contabile	1,940	2,510
Prezzo/Vendite	1,344	1,717
Prezzo/Flusso di cassa	10,434	32,364
Rendimento dei dividendi	3,184	2,050
Crescita utili su 5 anni	11,024	12,026

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-0,986	99,621
Denaro	80,706	4.922,540
Governo	0,252	16,275

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 69

Numero di holding short: 46

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Trs Commoenh Index /Long/	-	112,56	-	-
Trs Bcompbc Index /Long/	-	16,21	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	16,07	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	15,70	-	-
Trs Commoenh Index /Long/	-	14,52	-	-
Trs Bcomcnc Index /Long/	-	13,18	-	-
Trs Bcomzsc Index /Long/	-	11,29	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	9,99	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	9,95	-	-
Trs Bcomhgc Index /Long/	-	8,68	-	-

Principali fondi emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NN L Altrntv Beta I Cap USD	232,52M	-1,38	3,62	4,10
NN L Altrntv Beta P Cap USD	232,52M	-1,43	2,96	3,44
NN L Altrntv Beta X Cap USD	232,52M	-1,45	2,65	3,13
NN L Altrntv Beta I Cap CHF Hdgd i	232,52M	-1,74	0,72	1,73
NN L Altrntv Beta I Cap EUR H i USD	232,52M	2,63	1,35	2,54

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DAX	18.185,23	-68,95	-0,38%
Futures DAX	18.383,6	-42,4	-0,23%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
Indice del Dollaro	105,480	+0,253	+0,24%
Euro Index	127,93	+0,04	+0,03%

UniCredit	34,055	-0,745	-2,14%
Intesa Sanpaolo	3,4530	-0,0405	-1,16%
Banco Bpm	6,064	-0,112	-1,81%
Stellantis NV	19,032	-0,042	-0,22%
Saipem	2,1540	+0,0250	+1,17%
Telecom Italia	0,2243	-0,0055	-2,39%
BCA MPS	4,443	-0,175	-3,79%

Petrolio Greggio	80,59	-0,70	-0,86%
Petrolio Brent	85,02	-0,69	-0,81%
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Frumento	563,00	-10,00	-1,75%
Cotone N.2	72,31	-0,31	-0,43%

BTP 10Y	3,934	-0,009	-0,23%
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BTP 30 Y	4,468	-0,022	-0,49%
Germania 10 anni	2,3970	-0,0120	-0,50%

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