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Nordea 1 - European Covered Bond Fund Bi Eur (0P0000UUBU)

Lussemburgo

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18/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,31B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0539144625

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000UUBU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR (0P0000UUBU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	147,510	161,220	13,710

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	69,724	11,687
Cartolarizzato	77,912	7,710
Derivato	12,651	10,165
Denaro	-62,486	12,600
Azienda	2,200	77,972

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,220

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	10,87	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	5,28	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5,16	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	3,11	-	-
Future on Long Gilt	-	2,94	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2,67	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2,63	-	-
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2436159847	1,84	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,77	70,000	+0,47%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,65	93,000	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Nordea Investment Funds SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,31B	1,54	-3,26	-0,17
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,31B	2,53	-2,13	1,00
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,31B	2,18	-2,55	0,59
LU0733667710	5,31B	2,35	-2,35	-
Nordea 1 European High Yield Bond x	3,06B	7,81	2,94	4,46

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DAX	18.964,25	-211,96	-1,11%
Futures DAX	19.007,0	-231,0	-1,20%
US 500	5.878,4	-15,2	-0,26%
Dow Jones	43.129,25	-260,35	-0,60%
Indice del Dollaro	106,167	-0,034	-0,03%
Euro Index	127,13	-0,18	-0,14%

UniCredit	38,195	-1,455	-3,67%
Intesa Sanpaolo	3,6745	-0,0815	-2,17%
Banco Bpm	6,686	-0,182	-2,65%
Stellantis NV	12,258	-0,398	-3,14%
Saipem	2,3150	-0,0530	-2,24%
Telecom Italia	0,2295	-0,0094	-3,93%
BCA MPS	5,918	-0,208	-3,40%

Petrolio Greggio	68,77	-0,40	-0,58%
Petrolio Brent	72,89	-0,41	-0,56%
Gas naturale	2,966	-0,007	-0,24%
Oro	2.628,95	+14,35	+0,55%
Rame	4,1135	-0,0065	-0,16%
Frumento	557,38	+10,38	+1,90%
Cotone N.2	68,92	-0,10	-0,14%

BTP 10Y	3,558	-0,015	-0,42%
BTP 2Y	2,615	-0,013	-0,49%
Euro Bund	132,26	+0,20	+0,15%
BTP italiani	120,33	+0,02	+0,02%
Stati Uniti 10 anni	4,375	-0,040	-0,91%
BTP 30 Y	4,182	-0,030	-0,71%
Germania 10 anni	2,3350	-0,0370	-1,56%

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