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Nordea Euro Midi Korko K Eur (0P00000NLV)

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16/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 329,84M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Finlandia
Emittente:  Nordea Funds Oy
ISIN:  FI0008801287 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Nordea Euro Midi Korko K EUR 1,499 0,000 0,02%

Holding 0P00000NLV

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nordea Euro Midi Korko K EUR (0P00000NLV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 0,130 107,100 106,970
Obbl. 92,120 109,120 17,000
Convertibile 1,080 1,080 0,000
Altri 6,670 6,670 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 10,575 17,349
Prezzo/Valore contabile 0,730 2,258
Prezzo/Vendite 0,426 1,580
Prezzo/Flusso di cassa 6,292 9,797
Rendimento dei dividendi 6,260 2,553
Crescita utili su 5 anni 4,382 11,722

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Denaro 102,102 15,252
Governo 74,750 34,848
Cartolarizzato 13,122 6,656
Azienda 5,019 49,812
Derivato -102,749 8,386

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 119

Numero di holding short: 19

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Euro Schatz Future June 24 DE000C75XMW4 7,85 - -
  Italy 0 01-Apr-2026 IT0005437147 7,00 94,030 -0,10%
  Spain 0 31-May-2025 ES0000012K38 6,72 96,533 -0,04%
  Oat Tf 1% Nv25 Eur FR0012938116 6,70 96,80 -0,04%
  France 2.5 24-Sep-2026 FR001400FYQ4 5,94 98,780 -0,10%
Short-Term Euro BTP Future June 24 DE000C75XMT0 5,43 - -
  Italy 1.85 01-Jul-2025 IT0005408502 3,87 98,270 -0,03%
  Oat Tf 0% Fb25 Eur FR0014007TY9 3,66 97,382 -0,02%
OIS EUR Pay 2.918% Spread 0% BofA Securities 2026-02-23 - 3,63 - -
  Bund Tf 0,5% Fb25 Eur DE0001102374 3,42 97,90 -0,01%

Principali fondi obbligazionari emessi da Nordea Funds Oy

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Nordea Korko S K EUR 3,42B 1,49 1,64 0,47
  Nordea Korko I T EUR 3,42B 1,47 1,64 0,45
  Nordea Korko I K EUR 3,42B 1,47 1,64 0,45
  Nordea Korko B T EUR 3,42B 1,45 1,61 0,43
  Nordea Korko B K EUR 3,42B 1,45 1,61 0,43
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