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Nordea Euro Midi Korko K Eur (0P00000NLV)

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17/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 358,03M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Finlandia
Emittente:  Nordea Funds Oy
ISIN:  FI0008801287 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Nordea Euro Midi Korko K EUR 1,541 -0,000 -0,02%

Holding 0P00000NLV

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nordea Euro Midi Korko K EUR (0P00000NLV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 4,170 6,300 2,130
Obbl. 95,360 117,160 21,800
Convertibile 1,010 1,010 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 10,575 16,980
Prezzo/Valore contabile 0,730 2,298
Prezzo/Vendite 0,426 1,787
Prezzo/Flusso di cassa 6,292 9,778
Rendimento dei dividendi 6,260 2,857
Crescita utili su 5 anni 4,382 11,053

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 79,998 34,733
Cartolarizzato 12,105 6,843
Denaro 4,158 16,550
Azienda 3,254 48,346
Derivato 0,010 9,239

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 128

Numero di holding short: 28

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 12,21 - -
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 DE000F0Q7BT8 7,14 - -
  Italy 0 01-Apr-2026 IT0005437147 6,70 97,160 -0,08%
  Spain 0 31-May-2025 ES0000012K38 6,41 98,799 +0,01%
  Oat Tf 1% Nv25 Eur FR0012938116 6,40 98,82 0,00%
  Btp Tf 2,05% Ag27 Eur IT0005274805 3,91 99,30 +0,04%
  Italy 1.85 01-Jul-2025 IT0005408502 3,66 99,669 0,00%
  Oat Tf 0% Fb25 Eur FR0014007TY9 3,49 99,493 -0,04%
OIS EUR Pay 3.553% Spread 0% BofA Securities 2025-10-05 - 2,86 - -
  France 2.5 24-Sep-2026 FR001400FYQ4 2,83 100,420 -0,07%

Principali fondi obbligazionari emessi da Nordea Funds Oy

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Nordea Korko A K EUR 3,55B 3,83 2,41 0,62
  Nordea Korko A T EUR 3,55B 3,83 2,41 0,62
  Nordea Korko S K EUR 3,55B 3,97 2,50 0,68
  Nordea Korko I T EUR 3,55B 3,92 2,48 0,67
  Nordea Korko I K EUR 3,55B 3,92 2,48 0,67
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