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Nissay Index Balance Fund 4 Asset Equability (0P00016KLA)

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20/09 - Chiuso. Valuta in JPY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 62,83B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C000C7B1

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016KLA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nissay Index Balance Fund 4 Asset Equability

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	1,530	1,530
Azioni	25,730	25,730
Obbl.	47,990	47,990
Altri	24,740	24,740

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,526	16,782
Prezzo/Valore contabile	1,133	1,745
Prezzo/Vendite	0,767	1,694
Prezzo/Flusso di cassa	7,198	9,603
Rendimento dei dividendi	2,846	2,776
Crescita utili su 5 anni	10,015	10,826

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	23,540	15,206
Consumi Ciclici	15,130	11,768
Tecnologia	14,990	16,556
Servizi finanziari	11,870	11,535
Sanità	9,080	9,123
Servizi di comunicazione	8,910	5,952
Difesa del consumatore	6,770	6,078
Prodotti di base	5,680	4,862
Immobiliari	1,920	18,493
Servizi pubblici	1,280	2,214
Energia	0,830	2,649

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 4

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Nissay Foreign Equity Index Mother	-	25,75	-	-
Nissay Foreign Bond Index Mother	-	24,90	-	-
Nissay Japan Equity Index Mother Fund	-	24,74	-	-
Nissay Japan Bond Index Mother Fund	-	24,60	-	-

Principali fondi azionari emessi da Nissay Asset Management Corporation

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JP90C0009VE0	725,95B	20,13	20,25	14,13
Nissay Nikkei 225 Index Fund	291,21B	16,48	13,16	11,42
Nissay DC Nissay Foreign Equity	198,35B	17,37	19,86	-
Nissay Japan Equity Fund	159,86B	15,67	14,08	9,02
JP90C000PDY6	193,82B	16,58	-	-

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DAX	18.797,45	+66,59	+0,36%
Futures DAX	18.963,0	+59,0	+0,31%
US 500	5.711,8	+9,3	+0,16%
Dow Jones	42.063,36	+38,17	+0,09%
Indice del Dollaro	100,775	+0,352	+0,35%
Euro Index	130,59	-0,57	-0,44%

UniCredit	37,395	-0,600	-1,58%
Intesa Sanpaolo	3,7715	-0,0535	-1,40%
Banco Bpm	5,994	-0,116	-1,90%
Stellantis NV	13,610	+0,140	+1,04%
Saipem	2,0230	-0,0010	-0,05%
Telecom Italia	0,2414	+0,0014	+0,58%
BCA MPS	4,904	-0,067	-1,35%

Petrolio Greggio	71,24	+0,24	+0,34%
Petrolio Brent	73,91	+0,22	+0,30%
Gas naturale	2,763	+0,044	+1,62%
Oro	2.646,20	0,00	0,00%
Rame	4,3068	-0,0362	-0,83%
Frumento	575,88	+6,88	+1,21%
Cotone N.2	73,64	+0,12	+0,16%

BTP 10Y	3,531	-0,041	-1,15%
BTP 2Y	2,565	-0,092	-3,46%
Euro Bund	134,63	+0,70	+0,52%
BTP italiani	120,80	+0,40	+0,33%
Stati Uniti 10 anni	3,744	+0,016	+0,43%
BTP 30 Y	4,206	-0,023	-0,54%
Germania 10 anni	2,1585	-0,0615	-2,77%

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