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Oa Frontier Ip-onepath Diversified Fixed Interest Trust (LP68077200)

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08/05 - Chiuso. Valuta in AUD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,09M

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: OnePath/ANZ Group

ISIN: AU60MMF15053

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding LP68077200

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo OA Frontier IP-OnePath Diversified Fixed Interest (LP68077200). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,440	206,700	198,260
Obbl.	91,580	207,360	115,780
Convertibile	0,060	0,060	0,000
Altri	0,020	0,030	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,088	8,679
Prezzo/Valore contabile	1,462	4,769
Prezzo/Vendite	2,247	1,203
Prezzo/Flusso di cassa	3,939	7,274
Rendimento dei dividendi	3,066	3,616
Crescita utili su 5 anni	3,701	8,558

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	61,948	57,962
Denaro	-1,993	37,813
Derivato	-20,820	50,950
Cartolarizzato	42,826	13,381
Azienda	17,238	22,474
Comunale	0,172	0,189

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 13

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	PIMCO Global Bond Institutional	AU60ETL01129	50,31	-	-
	PIMCO Australian Bond Fund	AU60ETL01152	49,68	1.000,783	-0,25%

Principali fondi obbligazionari emessi da OnePath/ANZ Group

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ANZ Fixed Income Fund	351,57M	1,23	-0,79	2,89
OA Frontier AP OnePath Diversified	102,66M	0,77	-1,55	2,26
OA Frontier AP Vanguard Index Diver	98,44M	0,05	-2,21	1,88
OA Frontier PS OnePath Diversified	46,21M	0,80	-1,31	1,95
OA Frontier PS Vanguard Index Diver	36,82M	0,09	-2,14	1,60

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Dow Jones	39.468,81	+81,05	+0,21%
Indice del Dollaro	105,150	+0,046	+0,04%
Euro Index	128,29	-0,05	-0,04%

UniCredit	36,025	+0,030	+0,08%
Intesa Sanpaolo	3,6005	+0,0210	+0,59%
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Saipem	2,1570	+0,0090	+0,42%
Telecom Italia	0,2262	+0,0011	+0,49%
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Petrolio Greggio	78,33	-0,93	-1,17%
Petrolio Brent	82,92	-0,96	-1,14%
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Frumento	657,50	+19,50	+3,06%
Cotone N.2	76,76	-1,84	-2,34%

BTP 10Y	3,863	+0,011	+0,29%
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