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North Square Global Resources & Infrastructure Fund Class I Shares (INNNX)

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Oak Ridge Global Resources Infrastructure Fund Cla dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

7,558 -0,002 -0,03%

29/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 841,05K

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Oak Ridge Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding INNNX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Oak Ridge Global Resources Infrastructure Fund Cla (INNNX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	102,140	102,140	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,872	16,144
Prezzo/Valore contabile	0,965	1,909
Prezzo/Vendite	0,531	1,302
Prezzo/Flusso di cassa	3,586	7,925
Rendimento dei dividendi	6,213	3,020
Crescita utili su 5 anni	10,710	11,370

Assegnazione settore

Azioni

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	43,840	46,680
Energia	34,840	46,696
Consumi Ciclici	6,840	6,034
Difesa del consumatore	6,230	4,761
Industriali	4,300	12,290
Immobiliari	3,950	3,140

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 57

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BHP Group Ltd ADR	-	5,97	-	-
Weyerhaeuser Co	-	4,03	-	-
Barrick Gold Corp	-	3,99	-	-
Nutrien Ltd	-	3,94	-	-
Freeport-McMoRan Inc	-	3,47	-	-
BP PLC ADR	-	3,44	-	-
Exxon Mobil Corp	-	3,28	-	-
Total SA ADR	-	3,27	-	-
Archer-Daniels Midland Co	-	3,23	-	-
Royal Dutch Shell PLC ADR Class A	-	3,23	-	-

Principali fondi azionari emessi da North Square

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Oak Ridge Small Cap Growth A		49,72M	14,37	2,23	7,72
	Oak Ridge Small Cap Growth I		31,18M	7,05	1,53	5,30

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US 500	5.806,5	+14,5	+0,25%
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Indice del Dollaro	102,68	-0,10	-0,10%
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Saipem	2,0310	+0,0080	+0,49%
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BCA MPS	5,340	+0,160	+3,09%

Petrolio Greggio	75,49	-0,36	-0,47%
Petrolio Brent	78,76	-0,64	-0,81%
Gas naturale	2,628	-0,047	-1,76%
Oro	2.674,20	+34,90	+1,32%
Rame	4,4940	+0,0665	+1,50%
Frumento	599,00	-4,75	-0,79%
Cotone N.2	74,33	-0,42	-0,56%

BTP 10Y	3,560	-0,006	-0,28%
BTP 2Y	2,748	+0,006	+0,36%
Euro Bund	133,15	-0,14	-0,11%
BTP italiani	120,38	-0,15	-0,12%
Stati Uniti 10 anni	4,073	0,000	0,00%
BTP 30 Y	4,264	-0,004	0,00%
Germania 10 anni	2,2740	-0,0010	0,00%

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