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North Square Spectrum Alpha Fund Class I (ORIYX)

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01/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 31,18M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Oak Ridge Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding ORIYX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Oak Ridge Small Cap Growth I (ORIYX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,36	2,65	0,29
Azioni	97,64	97,64	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,89	15,52
Prezzo/Valore contabile	1,71	1,93
Prezzo/Vendite	0,80	1,29
Prezzo/Flusso di cassa	3,81	8,66
Rendimento dei dividendi	1,08	1,47
Crescita utili su 5 anni	32,12	11,99

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	15,89	17,31
Sanità	15,89	12,06
Tecnologia	15,26	14,31
Consumi Ciclici	15,03	12,28
Industriali	14,86	19,20
Energia	7,72	5,03
Prodotti di base	4,84	5,14
Difesa del consumatore	4,69	4,34
Immobiliari	3,12	6,88
Servizi di comunicazione	1,68	2,37
Servizi pubblici	1,04	2,97

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 5

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
North Square Dynamic Small Cap I	-	67,35	-	-
North Square Advisory Rsrch Sm Cp Val I	-	19,13	-	-
North Square Advisory Rsrch Sm Cp Gr I	-	10,97	-	-
iShares Russell 2000	US4642876555	1,00	224.43	+1.49%
iShares Core S&P Small-Cap ETF	-	0,00	-	-

Principali fondi azionari emessi da North Square

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Oak Ridge Small Cap Growth A		48,33M	24,83	4,89	7,97

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DAX	19.906,08	-118,58	-0,59%
Futures DAX	20.042,0	-102,0	-0,51%
US 500	5.938,4	+68,8	+1,17%
Dow Jones	42.731,53	+339,26	+0,80%
Indice del Dollaro	108,785	-0,424	-0,39%
Euro Index	125,68	+0,38	+0,31%

UniCredit	38,345	-0,035	-0,10%
Intesa Sanpaolo	3,8490	-0,0010	0,00%
Banco Bpm	7,694	-0,076	-1,03%
Stellantis NV	12,176	-0,444	-3,49%
Saipem	2,7200	+0,0580	+2,25%
Telecom Italia	0,2432	-0,0065	-4,00%
BCA MPS	6,648	-0,062	-0,89%

Petrolio Greggio	74,06	+0,93	+1,27%
Petrolio Brent	76,58	+0,65	+0,86%
Gas naturale	3,362	-0,298	-8,14%
Oro	2.651,81	-17,19	-0,64%
Rame	4,0770	+0,0510	+1,27%
Frumento	528,40	-16,60	-3,05%
Cotone N.2	67,73	-0,84	-1,23%

BTP 10Y	3,592	-0,009	-0,28%
BTP 2Y	2,503	-0,020	-0,79%
Euro Bund	132,50	-0,79	-0,59%
BTP italiani	119,35	-0,66	-0,55%
Stati Uniti 10 anni	4,600	+0,025	+0,55%
BTP 30 Y	4,261	-0,013	-0,23%
Germania 10 anni	2,4245	-0,0025	0,00%

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