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Oakmark Fund Investor Class (OAKMX)

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04/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 10,02B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Stati Uniti
Emittente:  Oakmark
Sottostante:  S&P 500 TR
Tipo di investimento:  Azione
Oakmark Investor 152,76 +0,04 +0,03%

Holding OAKMX

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Oakmark Investor (OAKMX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 4,85 4,85 0,00
Azioni 95,15 95,15 0,00

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 11,43 15,53
Prezzo/Valore contabile 1,52 2,45
Prezzo/Vendite 1,01 1,67
Prezzo/Flusso di cassa 6,37 10,41
Rendimento dei dividendi 1,94 2,55
Crescita utili su 5 anni 11,29 9,65

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 35,87 20,31
Industriali 11,79 11,70
Servizi di comunicazione 10,16 5,40
Energia 8,82 8,01
Sanità 8,81 15,52
Consumi Ciclici 6,56 6,57
Tecnologia 6,28 12,71
Difesa del consumatore 5,37 8,66
Prodotti di base 3,52 3,73
Immobiliari 2,82 3,77

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 56

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Alphabet A US02079K3059 3,13 170,25 +0,60%
  Fiserv US3377381088 3,10 202,50 +0,83%
  Deere&Company US2441991054 2,93 399,74 -0,48%
  Citigroup US1729674242 2,89 63,62 +2,03%
  The Charles Schwab US8085131055 2,72 71,04 +0,11%
  General Motors US37045V1008 2,70 53,35 +2,98%
  ICE US45866F1049 2,70 157,20 +1,75%
  AIG US0268747849 2,69 74,73 -2,10%
  CBRE A US12504L1098 2,68 133,68 +1,63%
  IQVIA Holdings US46266C1053 2,68 212,35 +1,03%

Principali fondi azionari emessi da Oakmark

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Oakmark International Institutional 7,36B 4,45 2,05 -
  Oakmark Institutional 7,46B 13,89 10,78 -
  Oakmark International Investor 4,68B 4,25 1,80 4,30
  Oakmark Equity And Income Investor 4,33B 8,94 4,87 7,30
  Oakmark Select Advisor 3,65B 7,77 7,30 -
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