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Oakmark Equity And Income Fund Investor Class (OAKBX)

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21/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 4,45B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Stati Uniti
Emittente:  Oakmark
Sottostante:  S&P 500 TR
Tipo di investimento:  Azione
Oakmark Equity And Income Investor 37,00 +0,18 +0,49%

OAKBX Panoramica

 
Quotazione US4138384007 | Fondo Oakmark Equity And Income Fund Investor Class in tempo reale (ultimo prezzo oggi OAKBX: 37,00). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Oakmark Equity And Income Investor (OAKBX) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo US4138384007.
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Ultimo aggiornamento:
  • 1 giorno
  • 1 settimana
  • 1 mese
  • 3 mesi
  • 6 mesi
  • 1 anno
  • 5 anni
  • Max.
Valutazione
Variazione su 1 anno14,76%
Chiusura prec.36,82
Rating di rischio
Rendimento TTM3,70%
ROE18,58%
EmittenteOakmark
Turnover15%
ROA4,95%
Data di lancio01.11.1995
Asset totali4,45B
Costi0,86%
Investimento Min.1.000
Market Cap48,26B
CategoriaAllocation - - 50% to 70% Equity
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Anno in corso 3M 1A 3A 5A 10 A
Crescita di 1000 1082 1013 1228 1117 1524 1968
Ritorno del fondo 8.22% 1.29% 22.77% 3.75% 8.79% 7.01%
Posto nella categoria 640 519 422 235 114 183
% nella categoria 86 70 53 37 21 38

Principali fondi azionari emessi da Oakmark

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Oakmark Investor 10,08B 14,70 8,79 11,89
  Oakmark International Institutional 8,08B -1,64 -1,09 -
  Oakmark Institutional 7,36B 14,92 9,04 -
  Oakmark International Investor 5,07B -1,86 -1,34 3,79
  Oakmark Select Advisor 3,54B 10,36 6,72 -

Principali fondi per la categoria Allocation--50% to 70% Equity

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  American Funds American Balanced A 109,12B 13,30 5,24 8,16
  Vanguard Wellington Admiral 98,64B 12,38 4,27 8,38
  American Funds American Balanced R6 54,71B 13,59 5,57 8,49
  Vanguard Balanced Index Adm 46,01B 12,51 3,69 8,16
  Fidelity Balanced 42,26B 13,91 4,81 9,52

Principali holding

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
United States Treasury Notes 2.875% - 3,25 - -
  Alphabet A US02079K3059 2,98 167.63 -4.74%
  Fiserv US3377381088 2,60 217,41 -0,24%
  Glencore JE00B4T3BW64 2,00 381.40 +0.18%
  IQVIA Holdings US46266C1053 1,92 197,60 +1,66%

Sommario Tecnico

Tipo Giornaliero Settimanale Mensile
Media mobile Compra Compra Compra
Indicatori Tecnici Compra Adesso Compra Adesso Compra Adesso
Riassunto Compra Adesso Compra Adesso Compra Adesso
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