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Oaktree (lux) Funds - Oaktree European High Yield Bond Fund I Eur Acc (0P0000Z3EK)

Lussemburgo

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25/06 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 31,59M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0931246770

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000Z3EK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Oaktree Lux. Funds - Oaktree European High Yield B (0P0000Z3EK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,570	7,040	0,470
Obbl.	93,220	93,220	0,000
Convertibile	0,210	0,210	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,251	10,568
Prezzo/Valore contabile	6,364	2,606
Prezzo/Vendite	2,340	0,907
Prezzo/Flusso di cassa	18,859	37,614
Rendimento dei dividendi	3,283	3,096
Crescita utili su 5 anni	9,215	9,572

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	93,492	84,763
Denaro	6,508	10,625

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 145

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D	LU1959428894	7,11	-	-
Vodafone Group PLC 3%	XS2225204010	2,17	-	-
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1,81	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1,73	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	1,62	105,567	+0,14%
Iliad Holding S.A.S. 5.625%	XS2397781944	1,59	-	-
Forvia SE 3.75%	XS2209344543	1,56	-	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5%	XS2618867159	1,36	-	-
Summer (BC) Holdco B S.a r.l. 5.75%	XS2067263850	1,17	-	-
Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L 5.5%	BE6300372289	1,14	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Oaktree Capital Management LP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0541880133	51,48M	1,11	1,14	1,01
LU0927887504	51,48M	1,65	-3,07	-
LU1452411033	51,48M	1,73	-2,55	-

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Futures DAX	18.240,0	-95,0	-0,52%
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Dow Jones	39.112,16	-299,05	-0,76%
Indice del Dollaro	105,739	+0,480	+0,46%
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UniCredit	34,750	-0,165	-0,47%
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