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Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Usd Acc (0P0000XS7B)

Lussemburgo

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21/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 297,79M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0854923066

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XS7B

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo (0P0000XS7B). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,040	1,060	0,020
Obbl.	2,950	2,950	0,000
Convertibile	96,010	96,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,644	16,383
Prezzo/Valore contabile	0,788	3,034
Prezzo/Vendite	2,401	2,060
Prezzo/Flusso di cassa	-	11,788
Rendimento dei dividendi	-	2,748
Crescita utili su 5 anni	16,037	15,471

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	98,955	91,786
Denaro	1,039	14,884
Governo	0,007	4,558

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 112

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,39	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	2,04	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1,86	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,83	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1,83	-	-
Parsons Corporation 2.625%	-	1,79	-	-
Liberty Media Corp Del 2.25%	-	1,78	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1,76	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1,74	-	-
Blackline Inc 1%	-	1,73	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Oaktree Capital Management LP

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Co		297,79M	9,16	-0,30	4,26
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce		297,79M	8,99	-0,48	4,10

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
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UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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