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Odyssey Diversified Balanced Fund (0P0000I4NC)

Filippine

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Rating di Morningstar:
Asset totali: N/A

Tipologia: Fondo

Mercato: Filippine

Emittente: Ing Bank NV

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000I4NC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Odyssey Diversified Balanced Fund (0P0000I4NC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,380	2,480	2,100
Azioni	59,430	59,430	0,000
Obbl.	40,330	40,330	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,518	15,242
Prezzo/Valore contabile	1,417	2,118
Prezzo/Vendite	0,785	1,575
Prezzo/Flusso di cassa	1,048	8,710
Rendimento dei dividendi	9,736	2,579
Crescita utili su 5 anni	19,339	12,287

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	20,140	6,180
Immobiliari	16,200	2,749
Servizi finanziari	16,130	16,653
Servizi pubblici	14,810	3,859
Consumi Ciclici	12,410	12,767
Industriali	8,340	12,471
Difesa del consumatore	6,040	6,788
Servizi di comunicazione	4,630	7,950
Energia	1,310	5,324

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 41

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Philippine Lng Dis	-	11,79	-	-
Net Fxtn7-48 1.27.16	-	10,76	-	-
Net Fxt 5-67 1.27.14	-	9,52	-	-
Energy 1	US29280R1005	5,65	0,0010	0,00%
Philex Mining	PHY689911352	5,32	3,220	+4,21%
Alliance Global	PHY003341054	3,80	8,600	-0,35%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	3,55	71,40	+0,49%
First Gen	PHY2518H1143	3,37	17,46	+0,11%
Fxtn7-43 (Net)	-	3,34	-	-
Lepanto Consolidated	PH5267322015	3,23	0,0650	-1,52%

Principali fondi azionari emessi da ING Bank NV

Nome	% anno in corso	% 3A	% 10A
Odyssey Philippine Equity Fund	4,24	0,27	-0,84
Odyssey Philippine High Convict Eq	0,49	-2,19	-3,01
Odyssey Diversified Capital Fund	2,19	1,04	1,20

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BTP 2Y	2,548	-0,006	-0,39%
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