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Odyssey Philippine Dollar Bond Fund (0P0000I4MJ)

Filippine

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31,490 -0,120 -0,38%

20/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: N/A

Tipologia: Fondo

Mercato: Filippine

Emittente: Ing Bank NV

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000I4MJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Odyssey Philippine Dollar Bond Fund (0P0000I4MJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	1,190	1,190
Obbl.	97,800	97,800
Convertibile	1,130	1,130

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	89,250	47,937
Azienda	9,675	57,518
Denaro	1,183	26,689

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 23

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Philippines (Republic Of) 9.5%	-	11,59	-	-
Philippines (Republic Of) 10.62%	-	11,29	-	-
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	10,86	-	-
Philippines (Republic Of) 8.38%	-	8,29	-	-
Philippines Rep 8% 8%	-	6,00	-	-
Philippines (Republic Of) 6.38%	-	5,86	-	-
Philippines (Republic Of) 9.88%	-	4,98	-	-
Philippines Rep 8.25% 8.25%	-	4,72	-	-
Philippines Rep 8.88% 8.88%	-	4,66	-	-
Power Sector Assets and Liabilities Management Corp 6.71%	-	4,51	-	-

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Saipem	2,4650	-0,0170	-0,68%
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BCA MPS	6,532	-0,044	-0,67%

Petrolio Greggio	69,43	-0,03	-0,04%
Petrolio Brent	72,52	-0,04	-0,06%
Gas naturale	3,487	+0,075	+2,20%
Oro	2.638,24	-6,86	-0,26%
Rame	4,1227	+0,0222	+0,54%
Frumento	538,10	+5,10	+0,96%
Cotone N.2	69,20	+1,14	+1,67%

BTP 10Y	3,464	+0,013	+0,38%
BTP 2Y	2,405	-0,003	-0,12%
Euro Bund	133,94	-0,20	-0,15%
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Stati Uniti 10 anni	4,536	+0,013	+0,29%
BTP 30 Y	4,131	-0,005	-0,12%
Germania 10 anni	2,3030	+0,0170	+0,74%

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