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Sbiokasan Mie Prefecture Support Bond Fund Dividend 1 Month (0P0000N5DG)

Tokyo

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3.779,000 -14,000 -0,37%

22/11 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,57B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Okasan Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0006T24

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000N5DG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Okasan Mie Prefecture Support Bond Fund Dividend 1 (0P0000N5DG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	2,690	2,690
Obbl.	19,460	19,460
Altri	77,850	77,850

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	19,456	55,173
Denaro	2,694	7,086

Principali holding

Numero di holding long: 4

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Daiwa Brazil Real Bond Alpha Dividend 1 Month Supe	JP90C000BBW4	78,69	1.806,000	-0,17%
SBIOkasan Asia New Zealand Bond MF	-	16,67	-	-
SBIOkasan Mie Related Bond Mother Fund	-	3,88	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da SBI Okasan Asset Management Co., Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Okasan World Sovereign Income	46,64B	5,64	2,70	1,28
Okasan Asia Oceania Bond Div 1M	15,97B	5,53	4,41	1,78
Okasan US Short Term HY Bond Open	14,94B	9,13	12,98	6,11
Okasan Europe HY Bond Div 1M EUR	10,88B	11,58	9,37	4,91
JP90C000GPG6	8,56B	10,40	11,97	-

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Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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