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One Equity Fund (corporate 14) Class Rd (ONE-EC14-RD)

Thailandia

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22/11 - Chiuso. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 112,6M

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: One Asset Management Ltd

ISIN: TH2837010002

Tipo di investimento: Azione

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Holding ONE-EC14-RD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo One Equity Fund Corporate 14 (ONE-EC14-RD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,240	0,240
Azioni	99,170	99,170
Altri	0,590	0,590

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,370	14,662
Prezzo/Valore contabile	1,414	1,433
Prezzo/Vendite	1,013	0,939
Prezzo/Flusso di cassa	6,561	7,034
Rendimento dei dividendi	4,734	4,251
Crescita utili su 5 anni	6,063	8,830

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	18,180	15,608
Servizi finanziari	14,400	15,861
Energia	13,790	12,723
Difesa del consumatore	12,490	13,118
Servizi di comunicazione	9,880	9,021
Sanità	9,170	7,763
Immobiliari	7,650	6,622
Consumi Ciclici	7,160	10,300
Servizi pubblici	5,440	6,355
Tecnologia	1,360	2,500
Prodotti di base	0,490	2,799

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 57

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Airports of Thailand	TH0765010Z08	7,67	61,25	-0,41%
Advanced Info	TH0268010Z03	6,52	289,00	+1,05%
PTT PCL	TH0646010Z00	6,05	33,75	+2,27%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	5,92	131,00	+2,75%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,83	63,25	-1,17%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5,62	26,50	+0,95%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	5,52	146,00	+0,69%
Gulf Energy	TH8319010Z06	3,98	64,00	0,00%
SCB X PCL	THA790010005	3,53	114,50	0,00%
Kasikornbank	TH0016010009	3,32	149,50	+0,34%

Principali fondi azionari emessi da One Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ONE Ultimate Global Growth	8,6B	13,52	-9,06	-
1 AM Selective Growth LT Equity	725,05M	6,88	-0,52	1,44
Valued Stock Retirement Mutual	647,2M	5,01	-1,31	1,42
ONE Fixed Income Automatic Redempti	350,41M	1,94	1,30	1,54
1 AM Flexible Automatic Redemption	295,08M	6,20	-1,41	-1,32

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Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
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Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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Oro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,1330	-0,0400	-0,97%
Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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