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One Fixed Income Dividend Fund (ONE-DI)

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22/11 - Chiuso. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 231,34M

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1676010008

Tipo di investimento: Azione

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Holding ONE-DI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ONE Fixed Income Dividend Fund (ONE-DI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	34,070	34,070
Obbl.	65,670	65,670
Altri	0,260	0,260

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	64,922	41,950
Denaro	25,017	33,232
Governo	9,801	27,606

Principali holding

Numero di holding long: 56

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Thailand (Kingdom Of)	TH0623A74782	9,05	-	-
Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited	-	7,55	-	-
Bankgkok Commercial Asset Management Company Limited	-	5,68	-	-
Land And Houses Public Company Limited	-	4,31	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74988	3,76	-	-
Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited	-	3,75	-	-
Ngern Tid Lor Public Company Limited	-	3,66	-	-
Supalai Public Company Limited	-	3,65	-	-
Thanachart Capital Public Company Limited	-	3,61	-	-
Asia Sermkij Leasing Public Company Limited 3.35%	TH0816034B09	3,02	-	-

Principali fondi azionari emessi da One Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ONE Ultimate Global Growth	8,6B	13,52	-9,06	-
1 AM Selective Growth LT Equity	725,05M	6,88	-0,52	1,44
Valued Stock Retirement Mutual	647,2M	5,01	-1,31	1,42
One Equity Fund Corporate 14	112,6M	7,80	0,03	2,46
ONE Fixed Income Automatic Redempti	350,41M	1,94	1,30	1,54

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Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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