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Orient Enhenced Income Fund (400016)

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28/06 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 177,59M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 400016

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Orient Enhenced Income Fund (400016). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	8,120	8,120
Azioni	15,890	15,890
Obbl.	20,830	20,830
Convertibile	12,800	12,800
Altri	42,360	42,360

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,622	16,609
Prezzo/Valore contabile	2,249	2,257
Prezzo/Vendite	2,333	1,879
Prezzo/Flusso di cassa	8,095	13,555
Rendimento dei dividendi	3,571	2,628
Crescita utili su 5 anni	17,304	18,199

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	22,980	22,389
Servizi pubblici	16,450	7,259
Prodotti di base	13,580	16,749
Consumi Ciclici	13,060	12,991
Sanità	11,800	11,873
Tecnologia	8,840	21,231
Energia	7,320	8,074
Difesa del consumatore	5,980	12,026

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 42

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TREASURY COUPON BOND 2023 1	-	5,36	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 1 TYPE 1	-	5,22	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2023 1	-	5,22	-	-
XIAMEN BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 2	-	5,20	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	5,19	-	-
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO.,LTD. BOND	-	1,55	-	-
ANHUI HELI CO., LTD. BOND	-	1,45	-	-
QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD. BOND	-	1,41	-	-
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	1,32	392,60	-0,15%
Zhejiang Supcon Technology Co	CNE100005D92	1,26	37,70	+0,67%

Principali fondi obbligazionari emessi da Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Orient Tianyi Bond	20,94B	3,22	5,60	-
Orient Golden Account Book MM A	10,09B	0,89	2,02	2,77
Orient Golden Account Book MM B	10,09B	0,89	2,17	-
Orient ZhenXiang Pure Bd A	4,28B	2,12	6,17	-
Orient ZhenXiang Pure Bd C	4,28B	2,09	3,91	-

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Futures DAX	18.446,2	+77,2	+0,42%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
Indice del Dollaro	105,530	-0,041	-0,04%
Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

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