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Orient Golden Account Book Money Market Fund A (400005)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 11,79B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 400005

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Orient Golden Account Book Money Market Fund A (400005). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	33,550	33,550	0,000
Altri	66,450	66,450	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	33,548	53,578

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	17,48	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	2,80	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	2,43	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	2,33	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 175TH ISSUANCE	-	1,86	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 151TH ISSUANCE	-	1,40	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1,40	-	-
JINJIANG INTERNATIONAL HOLDING CO.,LTD. 2024 SCP 1	-	1,04	-	-
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 18TH ISSUANCE	-	0,94	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 189TH ISSUANCE	-	0,94	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Orient Tianyi Bond	25,3B	3,95	4,71	-
Orient Golden Account Book MM B	11,79B	1,65	2,11	2,86
Orient ZhenXiang Pure Bd A	3,11B	2,49	3,48	-
Orient ZhenXiang Pure Bd C	3,11B	2,41	3,67	-
Orient YongXing 18 Mth Interval A	2,25B	4,56	6,29	-

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DAX	19.295,98	-109,22	-0,56%
Futures DAX	19.363,0	-14,7	-0,08%
US 500	6.021,5	-0,1	0,00%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
Indice del Dollaro	106,802	-0,038	-0,04%
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Saipem	2,4050	+0,0300	+1,26%
Telecom Italia	0,2323	-0,0042	0,00%
BCA MPS	5,836	+0,036	+0,69%

Petrolio Greggio	68,80	+0,03	+0,04%
Petrolio Brent	72,35	-0,13	-0,18%
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Frumento	555,90	-1,10	-0,20%
Cotone N.2	71,68	-0,04	-0,06%

BTP 10Y	3,459	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,475	-0,021	-0,80%
Euro Bund	133,89	0,00	0,00%
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Stati Uniti 10 anni	4,305	0,000	0,00%
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