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Orient Golden Account Book Money Market Fund A (400005)

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05/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,64B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 400005

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Orient Golden Account Book Money Market Fund A (400005). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	33,550	33,550	0,000
Altri	66,450	66,450	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	33,548	53,578

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	17,48	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	2,80	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	2,43	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	2,33	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 175TH ISSUANCE	-	1,86	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 151TH ISSUANCE	-	1,40	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1,40	-	-
JINJIANG INTERNATIONAL HOLDING CO.,LTD. 2024 SCP 1	-	1,04	-	-
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 18TH ISSUANCE	-	0,94	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 189TH ISSUANCE	-	0,94	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Orient Tianyi Bond	27,04B	3,92	4,83	-
Orient Golden Account Book MM B	10,64B	1,50	2,12	-
Orient ZhenXiang Pure Bd C	3,97B	2,42	3,60	-
Orient ZhenXiang Pure Bd A	3,97B	2,50	3,42	-
Orient Kingyuan MMkt	3,05B	1,35	1,87	-

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DAX	19.256,27	+108,42	+0,57%
Futures DAX	19.431,5	+37,4	+0,19%
US 500	5.818,4	+35,6	+0,62%
Dow Jones	42.221,88	+427,28	+1,02%
Indice del Dollaro	103,969	+0,649	+0,63%
Euro Index	129,07	-0,56	-0,43%

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Intesa Sanpaolo	4,1000	+0,0315	+0,74%
Banco Bpm	6,510	+0,108	+1,72%
Stellantis NV	12,650	+0,042	+0,32%
Saipem	2,2380	+0,0160	+0,90%
Telecom Italia	0,2289	-0,0026	0,00%
BCA MPS	5,146	+0,048	+0,98%

Petrolio Greggio	71,69	-0,30	-0,42%
Petrolio Brent	75,16	-0,34	-0,45%
Gas naturale	2,690	+0,009	+0,34%
Oro	2.748,90	-0,80	-0,03%
Rame	4,4318	-0,0307	-0,69%
Frumento	568,25	-4,00	-0,70%
Cotone N.2	69,95	+0,02	+0,03%

BTP 10Y	3,668	-0,014	-0,27%
BTP 2Y	2,783	-0,042	-1,42%
Euro Bund	131,59	-0,20	-0,15%
BTP italiani	119,49	0,14	0,12%
Stati Uniti 10 anni	4,346	+0,054	+1,26%
BTP 30 Y	4,265	-0,030	-0,70%
Germania 10 anni	2,4300	-0,0010	0,00%

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