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Orient Secs China Advantage Alloc Fd (001112)

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24/05 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,05B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Orient Securities (China) Co., Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 001112

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Orient Secs China Advantage Alloc Fd (001112). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	9,260	9,260
Azioni	84,680	84,680
Obbl.	6,220	6,220

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,367	15,289
Prezzo/Valore contabile	2,690	1,987
Prezzo/Vendite	1,966	1,398
Prezzo/Flusso di cassa	10,729	8,259
Rendimento dei dividendi	2,675	3,622
Crescita utili su 5 anni	20,782	15,095

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	31,070	11,082
Prodotti di base	20,440	15,371
Industriali	18,020	17,081
Tecnologia	9,690	17,587
Consumi Ciclici	5,680	11,230
Servizi finanziari	5,280	19,278
Sanità	4,250	8,508
Servizi pubblici	2,780	4,702
Servizi di comunicazione	1,220	4,244
Immobiliari	1,000	6,783
Energia	0,570	9,652

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 78

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,75	1.670,12	-0,42%
Shanghai Bairun A	CNE1000011K6	7,41	22,56	+2,08%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	6,53	180,72	-0,32%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	6,22	-	-
Shandong Hualu Hengsheng	CNE000001BM7	4,18	28,78	-0,83%
Guangdong Yizumi Machinery	CNE100001YB1	4,15	23,75	+0,64%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	3,99	251,16	-0,39%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	3,21	151,76	+0,40%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	2,97	32,58	+0,31%
China CSSC	CNE000000W05	2,93	36,09	+1,78%

Principali fondi azionari emessi da Orient Securities Asset Mgmt Co., Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Orient Sec Ind Upgrade FlexConfig	3,56B	-10,10	-13,16	-
Orient Secs Ruiyi Interval mix	2,6B	3,18	1,88	-
Orient New Energy Flexible Configur	2,1B	0,03	3,41	15,62
Secs JingDong Large data Flxbl Fd	1,98B	-0,88	3,89	-
Orient Secs Ruiyuan 3Y Interval All	1,83B	-3,98	-17,70	-

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US 500	5.302,9	-1,8	-0,03%
Dow Jones	39.069,59	+4,33	+0,01%
Indice del Dollaro	104,550	-0,088	-0,08%
Euro Index	129,06	+0,06	+0,05%

UniCredit	36,255	+0,045	+0,12%
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Orient Secs China.	1,513	-0,010	-0,59%
6839	0,275	+0,000	+0,00%
Bellevue Funds Lu.	124,010	-0,000	0,00%
Henderson Institu.	3,25	+0,02	+0,70%
Artisan High Inco.	8,93	-0,00	0,00%
LECS	32,850	+1,250	+3,96%
Mercer Absolute R.	99,800	-0,140	-0,14%
SCNA	0,0002	-0,0001	-33,33%