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Orient Secs Strategy Sel Shs Fd C (003045)

Shanghai

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31/05 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,03B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Orient Securities (China) Co., Ltd

Tipo di investimento: Altri

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Holding 003045

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Orient Secs Strategy Sel SHS Fd C (003045). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	2,850	2,850
Azioni	15,980	15,980
Obbl.	28,070	28,070
Convertibile	7,420	7,420
Altri	45,680	45,680

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,778	15,280
Prezzo/Valore contabile	2,256	2,086
Prezzo/Vendite	2,036	1,755
Prezzo/Flusso di cassa	11,092	33,111
Rendimento dei dividendi	2,071	2,989
Crescita utili su 5 anni	11,482	15,351

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,800	18,697
Industriali	14,710	19,914
Sanità	14,550	9,655
Servizi finanziari	12,570	14,027
Servizi di comunicazione	11,900	4,860
Difesa del consumatore	8,290	12,690
Consumi Ciclici	7,820	11,241
Prodotti di base	4,360	10,462

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 113

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2022 1	-	6,62	-	-
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2022 1	-	5,77	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	5,72	-	-
BEIJING JINGNENG POWER CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4,99	-	-
NINGBO URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT HOLDING CO.,LTD. BOND 2021 1	-	4,96	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	3,84	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	1,63	-	-
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	1,12	31,79	-1,46%
Tencent Holdings	KYG875721634	1,05	359,80	-2,23%
Chongqing Zhifei Bio Products	CNE100000V20	0,93	32,79	-0,12%

Principali fondi emessi da Orient Securities Asset Mgmt Co., Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Orient Secs SHS Flex Alloc	2,35B	-1,13	-16,51	-
Orient Secs YouXuan HL SHS Flex All	1,18B	-0,74	-8,80	-
Orient Secs Strategy Sel SHS Fd A	1,03B	1,16	0,40	-

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Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
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Euro Index	129,10	+0,13	+0,10%

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