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Orient Secure Income Principal Guaranteed Balance Fund (400020)

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1,028 0,000 0,00%

31/07 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 591,3M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Tipo di investimento: Altri

Holding 400020

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Orient Secure Income Principal Guaranteed Balance (400020). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	9,630	9,630
Azioni	40,670	40,670
Obbl.	48,770	48,770
Altri	0,930	0,930

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,447	20,667
Prezzo/Valore contabile	1,783	3,078
Prezzo/Vendite	1,161	3,115
Prezzo/Flusso di cassa	5,067	12,693
Rendimento dei dividendi	2,480	1,719
Crescita utili su 5 anni	11,943	19,117

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,670	22,187
Consumi Ciclici	17,980	15,873
Prodotti di base	14,500	12,844
Servizi pubblici	11,370	3,109
Industriali	10,860	19,005
Immobiliari	8,980	11,455
Difesa del consumatore	7,320	18,639
Tecnologia	6,840	17,400
Sanità	2,050	16,551
Energia	0,430	6,819
Servizi di comunicazione	0,010	0,974

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 128

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
20 China Development Bank 10	-	18,86	-	-
China Dev Bank 1805	-	11,48	-	-
21 China Government Bond Series 7	-	8,43	-	-
20 China Development Bank 16	-	7,32	-	-
Gf Securities A	CNE0000008L2	3,32	16,56	-2,42%
20 China Government Bond 10	-	2,68	-	-
China Vanke A	CNE0000000T2	2,46	8,41	-3,22%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,36	1.519,00	-2,99%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,26	74,00	-2,06%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,03	28,72	+1,13%

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DAX	20.405,92	-20,35	-0,10%
Futures DAX	20.402,0	-47,0	-0,23%
US 500	6.046,0	-5,3	-0,09%
Dow Jones	43.828,06	-86,06	-0,20%
Indice del Dollaro	106,68	+0,04	+0,04%
Euro Index	126,52	+0,57	+0,45%

UniCredit	38,930	-0,310	-0,79%
Intesa Sanpaolo	3,9270	+0,0220	+0,51%
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Stellantis NV	13,348	+0,140	+1,06%
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Petrolio Greggio	71,29	+1,27	+1,81%
Petrolio Brent	74,49	+1,08	+1,47%
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Frumento	552,25	-16,00	-2,82%
Cotone N.2	69,27	-0,82	-1,17%

BTP 10Y	3,386	+0,002	+0,00%
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