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Osmosis Investment, Sicav, S.a. (0P0000IT95)

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12/09 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,44M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Varianza Gestión SGIIC

ISIN: ES0184985036

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000IT95

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo OSMOSIS INVESTMENT, SICAV, S.A. (0P0000IT95). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,560	20,740	7,180
Azioni	53,140	53,510	0,370
Obbl.	22,270	29,240	6,970
Convertibile	9,950	9,950	0,000
Preferito	0,500	0,500	0,000
Altri	0,580	1,900	1,320

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,048	15,103
Prezzo/Valore contabile	1,709	2,070
Prezzo/Vendite	1,502	1,532
Prezzo/Flusso di cassa	8,141	8,404
Rendimento dei dividendi	2,159	2,633
Crescita utili su 5 anni	13,084	12,323

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,780	16,625
Tecnologia	15,340	17,078
Industriali	12,350	12,417
Consumi Ciclici	12,320	13,008
Difesa del consumatore	9,790	6,867
Servizi di comunicazione	8,350	7,825
Sanità	6,640	11,452
Prodotti di base	6,020	6,284
Energia	4,410	5,548
Immobiliari	2,950	2,821
Servizi pubblici	2,040	3,888

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 13

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I	LU0638558394	12,40	1,569	+0,42%
Schroder International Selection Fund Asian Opport	LU0248183658	11,78	26,482	+0,24%
Heptagon Yacktman US Equity IE EUR Acc	IE00B94V0W34	10,93	-	-
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	10,23	461,990	-0,99%
abrdn China Onshore Bd I Acc EUR	LU1834169366	8,98	-	-
Calamos Global Convertible Z EUR Acc	IE00BKRVJD11	7,63	-	-
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	7,08	-	-
Principal Finisterre Unc EMFI I3 Acc$	IE00BKDW9G15	6,59	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd EB(acc)EUR	LU2386637925	6,09	-	-
iShares Japan Index Fund (IE) D Acc EUR	IE00BDRK7T12	5,22	14,815	-0,83%

Principali fondi azionari emessi da Varianza Gestión SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	AVALO CARTERA		8,49M	-2,80	5,30	4,80

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Intesa Sanpaolo	3,3655	+0,0355	+1,07%
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Cotone N.2	71,46	-0,68	-0,94%

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BTP 2Y	3,569	-0,015	-0,42%
Euro Bund	132,53	-0,52	-0,39%
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