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13/07 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 97,59M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A2ADXF9

Tipo di investimento: Obbligazione

Holding 0P0001822F

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PARAGON UI F (0P0001822F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,720	12,880	0,160
Obbl.	79,710	79,710	0,000
Convertibile	3,480	3,480	0,000
Altri	4,150	4,160	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,852	16,997
Prezzo/Valore contabile	1,498	2,253
Prezzo/Vendite	1,159	1,788
Prezzo/Flusso di cassa	7,444	9,741
Rendimento dei dividendi	3,503	2,751
Crescita utili su 5 anni	8,443	11,148

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	20,510	46,097
Industriali	15,910	15,979
Difesa del consumatore	14,660	8,323
Energia	10,460	6,991
Servizi pubblici	7,730	4,994
Tecnologia	7,580	12,706
Sanità	7,420	6,100
Consumi Ciclici	7,010	12,062
Prodotti di base	6,800	7,194
Servizi di comunicazione	3,860	7,799
Immobiliari	-1,930	2,299

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 82

Numero di holding short: 36

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Hugau Monéterme I	FR0013267663	5,15	-	-
Shougang Group Co., Ltd.	XS1623981641	4,56	-	-
UniCredit Czech Republic and Slovakia a.s. 0.15%	XS1225180949	3,63	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.27%	DE000BRL9741	3,48	-	-
BAIC Inalfa HK Investment Co. Ltd.	XS1308332508	3,30	-	-
Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd.	XS1641442246	3,09	-	-
Luminor Bank	XS1894121695	3,04	-	-
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	XS1330975977	2,84	-	-
Greiff Multi Premium I	DE000A2PS2H5	2,76	-	-
Hamburg Commercial Bank AG 0.2%	DE000HCB0AH1	2,71	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Universal-Investment GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ACATIS IfK Value Renten UI A	881,44M	10,10	1,78	2,36
apo VV Renten Privat	703,43M	2,76	-1,14	0,46
Berenberg 1590 Renten Strategie A	234,63M	5,01	-0,58	0,65
Berenberg 1590 Renten Strategie B	234,63M	5,02	-0,58	0,65
Bethmann Rentenfonds	197,37M	5,67	-1,57	-0,46

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DAX	20.216,35	+199,60	+1,00%
Futures DAX	20.249,0	+175,0	+0,87%
US 500	6.074,4	+24,5	+0,41%
Dow Jones	44.913,13	+207,60	+0,46%
Indice del Dollaro	106,120	-0,220	-0,21%
Euro Index	126,09	+0,22	+0,17%

UniCredit	37,565	+0,065	+0,17%
Intesa Sanpaolo	3,7315	+0,0500	+1,36%
Banco Bpm	7,286	+0,020	+0,28%
Stellantis NV	12,090	+0,156	+1,31%
Saipem	2,5460	+0,0420	+1,68%
Telecom Italia	0,2268	+0,0031	+1,39%
BCA MPS	6,368	+0,160	+2,58%

Petrolio Greggio	69,33	-0,61	-0,87%
Petrolio Brent	73,06	-0,56	-0,76%
Gas naturale	3,003	-0,039	-1,28%
Oro	2.675,80	+7,90	+0,30%
Rame	4,1958	-0,0062	-0,15%
Frumento	546,12	-1,88	-0,34%
Cotone N.2	71,44	+0,17	+0,24%

BTP 10Y	3,212	-0,001	-0,03%
BTP 2Y	2,341	-0,008	-0,34%
Euro Bund	136,79	-0,02	-0,01%
BTP italiani	122,90	+0,19	+0,15%
Stati Uniti 10 anni	4,200	-0,023	-0,55%
BTP 30 Y	3,910	-0,002	-0,05%
Germania 10 anni	2,0550	0,0000	0,00%

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