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Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Privl Distribution (0P0000Y7OS)

Lussemburgo

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108,840 -0,180 -0,17%

13/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 181,21M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823381792

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000Y7OS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Parvest Bond Euro Inflation Linked Privilege Distr (0P0000Y7OS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	106,560	171,020	64,460

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	106,464	101,678
Denaro	-6,564	9,553
Azienda	0,101	0,197

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 60

Numero di holding short: 24

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	15,02	101,360	-0,04%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	14,57	100,52	0,00%
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	7,95	105,160	0,00%
Btpi Tf 2,4% Mg39 Eur	IT0005547812	7,54	100,740	+0,26%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6,81	-	-
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6,54	82,450	+0,12%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4,72	97,14	-0,47%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	4,08	92,420	+0,06%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	3,72	-	-
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	3,29	80,74	-0,75%

Principali fondi obbligazionari emessi da BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0167237543	33,37B	0,42	2,30	0,37
LU0423950210	9,07B	0,45	2,41	0,52
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,85B	0,47	2,52	0,52
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3,85B	0,48	2,56	0,55
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,85B	0,43	2,36	0,46

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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Parvest Bond Euro.	108,840	-0,180	-0,17%
BlackRock Global .	24.102,000	-26,000	-0,11%
Allan Gray Money .	1,000	0,000	0,00%
OA Frontier PS-Co.	1,687	-0,000	-0,02%
Fidelity Funds .	11,050	+0,070	+0,64%
FSI Solid Invest .	92,060	+0,220	+0,24%
Harding Loevner G.	33,640	+0,590	+1,79%
Compass Balanced .	28,598	+0,270	+0,95%