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Bnp Paribas Funds Euro Covered Bond Privl Capitalisation (0P00013ON6)

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91,090 -0,010 -0,01%

11/05 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 20,94M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1022404138

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00013ON6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Parvest Covered Bond Euro Privilege Capitalisation (0P00013ON6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,300	9,300	0,000
Obbl.	90,710	90,750	0,040

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	77,916	7,683
Governo	12,788	12,160
Denaro	9,296	11,469

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 78

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
La Banque Postale Home Loan SFH 2.375%	FR0011688464	4,44	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.125%	IT0005339210	3,83	-	-
Credit Agricole Home Loan SFH 0.01%	FR0013487071	3,64	-	-
Santander UK PLC 0.05%	XS2102283814	3,04	-	-
Banco Santander SA SAN 1.5 25-Jan-2026	ES0413900392	2,41	98,836	+0,01%
Bankinter SA BKT 1 05-Feb-2025	ES0413679327	2,38	99,900	+0,01%
Banco Santander Totta S A 1.25%	PTBSRJOM0023	2,37	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 0%	BE0002265347	2,36	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.01%	XS2238292010	2,20	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 0.01%	FR0013519568	2,08	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0167237543	32,52B	3,51	2,11	0,32
LU0423950210	8,58B	3,65	2,22	0,48
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3,6B	3,84	2,36	0,51
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,6B	3,53	2,17	0,42
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,6B	3,53	2,17	0,42

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Intesa Sanpaolo	4,1440	+0,0455	+1,22%
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