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Payden Emerging Markets Local Bond Fund Investor Class (PYELX)

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22/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,83M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Paydenfunds

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding PYELX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Payden Emerging Markets Local Bond Inv (PYELX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,11	46,03	36,92
Obbl.	90,88	91,94	1,06

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	89,77	65,43
Derivato	-0,22	81,04
Denaro	6,70	23,66
Azienda	3,75	8,01

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 171

Numero di holding short: 45

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3,64	1.034,89	+0,00%
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	3,25	-	-
China (People's Republic Of) 3.29%	CND1000291L3	2,90	-	-
Secretaria Tesouro Nacional	BRSTNCLTN7S1	2,64	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2,63	914,240	+0,00%
China (People's Republic Of) 2.76%	CND10004TM71	2,59	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2,34	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,34	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000015207	2,24	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2,16	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Paydenfunds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Payden Limited Maturity	556,27M	5,18	3,96	2,22
Payden Emerging Markets Bond SI	535,92M	7,45	-0,46	2,98
Payden Low Duration Fund	520,46M	4,36	2,06	1,83
Payden Emerging Markets Bond	281,1M	0,74	-2,32	2,76
Payden Core Bond	263,05M	-2,86	-3,26	1,47

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Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

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Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
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