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Payden Global Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000188B)

Irlanda

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23/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 32,31M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Payden & Rygel

ISIN: IE0007440070

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000188B

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Payden Global Bond Fund USD Acc (0P0000188B). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,360	76,890	68,530
Obbl.	91,640	120,830	29,190

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	72,367	93,991
Derivato	-0,762	69,091
Azienda	13,952	29,759
Cartolarizzato	10,021	18,288
Denaro	4,422	36,875

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 161

Numero di holding short: 24

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
F/C Us 5Yr Note (Cbt) Dec24	-	16,19	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	5,59	120,89	-0,22%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,91	-	-
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	3,73	95,180	-0,39%
United States Treasury Bills	-	3,39	-	-
F/C Us Ultra Bond Cbt Dec24	-	3,16	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1400031A58	2,80	-	-
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2,79	97,60	-0,05%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	2,47	93,400	-0,01%
Japan (Government Of) 0.3%	JP1103411FC6	2,36	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Payden & Rygel Global Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,92B	5,40	2,44	2,55
Payden Global Short Bond Fund USD A	488,82M	3,79	1,62	1,68
Payden Global High Yield Bond Fund	139,48M	6,95	3,12	4,47
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	99,03M	1,23	-5,03	1,91
Payden US Core Bond Fund USD Inc	79,89M	2,21	-2,14	1,48

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US 500	6.036,5	-1,4	-0,02%
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Indice del Dollaro	107,92	-0,11	-0,10%
Euro Index	126,37	-0,04	-0,03%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
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Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,30	+0,20	+0,29%
Petrolio Brent	73,33	+0,11	+0,15%
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BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,597	+0,009	+0,20%
BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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