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Payden Global Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000188B)

Irlanda

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31/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 28,06M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Payden & Rygel

ISIN: IE0007440070

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000188B

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Payden Global Bond Fund USD Acc (0P0000188B). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	122,940	152,330	29,390

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	95,519	88,258
Denaro	-23,237	68,356
Azienda	15,619	28,579
Cartolarizzato	9,858	21,135
Comunale	2,241	0,361

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 150

Numero di holding short: 21

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Future on 2 Year Treasury Note	-	19,11	-	-
Future on 5 Year Treasury Note	-	15,12	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,86	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	5,73	119,93	-0,26%
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	4,11	95.370	+0.02%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	3,80	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,33	-	-
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	3,03	97,89	-0,03%
Japan (Government Of) 2.2%	JP1400031A58	2,97	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	2,67	93,760	+0,04%

Principali fondi obbligazionari emessi da Payden & Rygel Global Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,94B	6,35	2,79	2,71
Payden Global Short Bond Fund USD A	489,66M	4,75	1,93	1,77
Payden Global High Yield Bond Fund	155,98M	7,94	3,33	4,79
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	99,25M	-1,00	-5,20	1,70
Payden US Core Bond Fund USD Inc	80,53M	1,44	-2,41	1,33

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Futures DAX	21.583,1	+87,1	+0,41%
US 500	6.024,9	+30,2	+0,50%
Dow Jones	44.487,41	+65,50	+0,15%
Indice del Dollaro	107,860	-1,017	-0,93%
Euro Index	125,80	+0,20	+0,16%

UniCredit	44,610	+0,510	+1,16%
Intesa Sanpaolo	4,2520	+0,0805	+1,93%
Banco Bpm	8,560	+0,148	+1,76%
Stellantis NV	12,610	+0,234	+1,89%
Saipem	2,3180	+0,0300	+1,31%
Telecom Italia	0,2728	+0,0035	+1,30%
BCA MPS	6,268	-0,034	-0,54%

Petrolio Greggio	72,74	-0,42	-0,57%
Petrolio Brent	76,21	+0,25	+0,33%
Gas naturale	3,298	-0,054	-1,61%
Oro	2.876,39	+19,29	+0,68%
Rame	4,3607	+0,0552	+1,28%
Frumento	575,40	+9,40	+1,66%
Cotone N.2	66,85	+0,81	+1,23%

BTP 10Y	3,488	-0,010	-0,29%
BTP 2Y	2,362	-0,014	-0,59%
Euro Bund	133,24	+0,20	+0,15%
BTP italiani	120,39	+0,17	+0,14%
Stati Uniti 10 anni	4,521	-0,022	-0,48%
BTP 30 Y	4,177	-0,006	-0,14%
Germania 10 anni	2,3875	-0,0065	-0,27%

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