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Pb Dynamic Allocation Fund (0P0000X0BJ)

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14/05 - Chiuso. Valuta in MYR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 643,44M

Tipologia: Fondo

Mercato: Malesia

Emittente: Public Mutual Berhad

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000X0BJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PB Dynamic Allocation Fund (0P0000X0BJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	26,140	27,070	0,930
Azioni	73,830	73,830	0,000
Altri	0,040	0,040	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,507	15,708
Prezzo/Valore contabile	3,270	2,241
Prezzo/Vendite	2,644	1,792
Prezzo/Flusso di cassa	12,658	8,984
Rendimento dei dividendi	2,114	2,541
Crescita utili su 5 anni	13,659	9,342

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	63,770	33,616
Servizi di comunicazione	16,660	9,360
Consumi Ciclici	8,280	10,424
Servizi finanziari	5,040	15,439
Prodotti di base	4,370	5,360
Industriali	1,190	10,930
Difesa del consumatore	0,690	6,022

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 55

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tencent Holdings	KYG875721634	5,89	381,80	+0,95%
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,79	825,00	+2,87%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,53	78.300	-0,13%
Alibaba Group Holding Ltd	-	4,69	-	-
Accton	TW0002345006	2,87	470,00	+1,84%
NVIDIA	US67066G1040	2,43	942,61	+3,18%
Apple	US0378331005	2,33	189.96	+1.35%
NetEase	KYG6427A1022	2,20	157,00	+1,55%
Microsoft	US5949181045	2,17	421,22	+1,30%
QCI	TW0002382009	2,09	270,50	-1,10%

Principali fondi azionari emessi da Public Mutual Berhad

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Public Ittikal Fund	4,38B	8,83	1,53	2,14
Public Asia Ittikal Fund	4,2B	2,76	-8,66	5,50
Public Global Select Fund	3,57B	2,49	3,87	9,78
Public Ittikal Sequel Fund	3,35B	14,88	4,15	4,23
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2,96B	3,67	-2,70	7,51

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Cotone N.2	75,68	+1,05	+1,41%

BTP 10Y	3,730	-0,152	-3,92%
BTP 2Y	3,422	-0,123	-3,47%
Euro Bund	131,74	+1,13	+0,87%
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Stati Uniti 10 anni	4,362	-0,084	-1,89%
BTP 30 Y	4,267	-0,148	-3,35%
Germania 10 anni	2,4215	-0,1185	-4,67%

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