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PB Dynamic Allocation Fund (0P0000X0BJ)

Kuala Lumpur

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05/12 - Chiuso. Valuta in MYR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 420,85M

Tipologia: Fondo

Mercato: Malesia

Emittente: Public Mutual Berhad

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000X0BJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PB Dynamic Allocation Fund (0P0000X0BJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,410	15,410	0,000
Azioni	85,280	85,280	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,817	16,412
Prezzo/Valore contabile	5,016	2,470
Prezzo/Vendite	3,992	1,849
Prezzo/Flusso di cassa	15,255	10,118
Rendimento dei dividendi	0,741	2,387
Crescita utili su 5 anni	9,609	9,165

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	38,880	16,132
Servizi di comunicazione	27,510	11,232
Tecnologia	27,360	22,667
Sanità	5,210	6,013
Servizi finanziari	1,040	13,871

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 24

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Meta Platforms	US30303M1027	9,08	666.80	-0.98%
Amazon.com	US0231351067	9,01	226,89	-1,15%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,55	602,50	-0,41%
Alibaba	KYG017191142	7,32	150,90	-1,63%
Arm	US0420682058	5,62	139,78	-1,08%
Tesla	US88160R1014	5,27	439,58	-3,39%
Alphabet A	US02079K3059	4,85	313,72	-2,35%
BYD Co.	CNE100000296	4,71	98,00	-1,31%
Intuitive Surgical	US46120E6023	4,44	566.89	-1.47%
NVIDIA	US67066G1040	3,72	185,55	+1,72%

Principali fondi azionari emessi da Public Mutual Berhad

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Public Asia Ittikal Fund	4,7B	40,74	19,25	6,81
Public Global Select Fund	4,45B	20,81	18,33	9,97
Public Ittikal Sequel Fund	4,3B	4,66	15,03	5,23
Public Ittikal Fund	4,09B	3,86	10,45	3,27
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2,69B	36,91	24,63	8,79

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Futures DAX	24.127,5	+51,5	+0,21%
US 500	6.848,4	+1,9	+0,03%
Dow Jones	47.739,32	-215,67	-0,45%
Indice del Dollaro	99,052	-0,009	-0,01%
Euro Index	141,88	+0,03	+0,02%

UniCredit	65,170	0,000	0,00%
Intesa Sanpaolo	5,6340	+0,0110	+0,20%
Banco Bpm	12,255	+0,025	+0,20%
Stellantis NV	10,172	-0,108	-1,05%
Saipem	2,4400	-0,0270	-1,09%
Telecom Italia	0,4912	-0,0043	-0,87%
BCA MPS	7,946	+0,024	+0,30%

Petrolio Greggio	58,97	+0,09	+0,15%
Petrolio Brent	62,60	+0,11	+0,18%
Gas naturale	4,825	-0,087	-1,77%
Oro	4.231,65	+13,95	+0,33%
Rame	5,3692	-0,0753	-1,38%
Frumento	536,80	+1,80	+0,34%
Cotone N.2	63,84	+0,16	+0,25%

BTP 10Y	3,552	-0,016	-0,45%
BTP 2Y	2,324	+0,002	+0,09%
Euro Bund	127,66	+0,17	+0,14%
BTP italiani	119,66	+0,13	+0,10%
Stati Uniti 10 anni	4,159	-0,014	-0,34%
BTP 30 Y	4,416	-0,011	-0,25%
Germania 10 anni	2,8385	-0,0285	-0,99%

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NQ Commodity 2nd .	977,25	0,00	0,00%
PIMCO Total Retur.	8,83	-0,02	-0,23%
AFT	14,86	0,00	0,00%
Invesco S&P Small.	67,42	0,00	0,00%
OMX Nordic EUR PI	484,62	-0,08	-0,02%
Samsung KODEX TDF.	11.080	-30	-0,27%
Ashmore Dana Prog.	1.644,410	+12,210	+0,75%