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Santander Pb Rk Exclusivo Ações Fi (0P0000U3EY)

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13/02 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 328,11M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Santander Brasil Asset Management DTVM SA

ISIN: BRRKEXCTF005

S/N: 07.990.085/0001-41

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000U3EY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PB RK EXCLUSIVO AÇ (0P0000U3EY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,690	0,740	0,050
Azioni	72,220	72,220	0,000
Obbl.	26,810	26,810	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	0,280	0,280	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,990	10,431
Prezzo/Valore contabile	2,168	1,389
Prezzo/Vendite	1,419	1,559
Prezzo/Flusso di cassa	5,646	14,163
Rendimento dei dividendi	6,371	5,460
Crescita utili su 5 anni	10,041	14,944

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	63,060	10,784
Servizi finanziari	8,400	11,470
Prodotti di base	7,280	17,540
Energia	6,240	9,315
Servizi pubblici	5,640	27,781
Difesa del consumatore	3,340	6,215
Consumi Ciclici	2,660	16,237
Sanità	1,380	1,914
Immobiliari	1,040	5,013
Servizi di comunicazione	0,550	1,530
Tecnologia	0,410	4,625

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 8

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Santos Brasil Participacoes	BRSTBPACNOR3	39,03	13,18	-0,15%
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	26,15	125,25	+0,30%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	25,87	-	-
Módulo I FIC FIA	-	6,02	-	-
Wilson Sons ON	BRPORTACNOR8	2,80	16,88	0,00%
Santander Tít Públ Advc Ref DI FIC FI RF	-	0,13	-	-
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	0,00	125,25	+0,30%

Principali fondi emessi da Santander DTVM S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Santander Fi Top Brasil Multimercad		208,28M	8,93	11,62	9,17
	SANTANDER FIC FI MULTIESTRATEGIA MU		73,75M	7,24	10,01	6,92

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DAX	22.798,09	+284,67	+1,26%
Futures DAX	22.928,0	+12,0	+0,05%
US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,820	+0,195	+0,18%
Euro Index	127,15	-0,11	-0,09%

UniCredit	47,610	+0,750	+1,60%
Intesa Sanpaolo	4,4690	+0,0715	+1,59%
Banco Bpm	8,812	+0,052	+0,57%
Stellantis NV	13,432	+0,008	+0,07%
Saipem	2,3090	+0,0200	+0,87%
Telecom Italia	0,2732	-0,0018	0,00%
BCA MPS	6,214	+0,056	+0,97%

Petrolio Greggio	71,42	+0,71	+1,00%
Petrolio Brent	75,40	+0,18	+0,24%
Gas naturale	3,572	-0,029	-0,81%
Oro	2.921,90	+10,70	+0,37%
Rame	4,6010	+0,0070	+0,15%
Frumento	594,60	-5,40	-0,90%
Cotone N.2	68,99	+0,68	+1,00%

BTP 10Y	3,547	+0,032	+0,85%
BTP 2Y	2,429	+0,006	+0,41%
Euro Bund	131,81	-0,32	-0,24%
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Stati Uniti 10 anni	4,513	+0,037	+0,83%
BTP 30 Y	4,234	+0,046	+1,19%
Germania 10 anni	2,4830	+0,0600	+2,48%

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