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Santander Pb Rk Exclusivo Ações Fi (0P0000U3EY)

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20/06 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 292,08M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Santander Brasil Asset Management DTVM SA

ISIN: BRRKEXCTF005

S/N: 07.990.085/0001-41

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000U3EY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PB RK EXCLUSIVO AÇ (0P0000U3EY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,410	13,610	0,200
Azioni	52,530	58,670	6,140
Obbl.	26,600	26,600	0,000
Preferito	0,040	0,050	0,010
Altri	7,420	7,420	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,910	10,202
Prezzo/Valore contabile	2,199	1,436
Prezzo/Vendite	1,590	0,934
Prezzo/Flusso di cassa	6,413	5,105
Rendimento dei dividendi	8,835	5,664
Crescita utili su 5 anni	6,620	14,599

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	67,970	16,590
Servizi finanziari	8,450	18,850
Prodotti di base	7,020	13,475
Energia	5,680	7,066
Servizi pubblici	4,220	18,056
Difesa del consumatore	2,700	7,897
Sanità	1,410	4,906
Consumi Ciclici	1,140	15,380
Servizi di comunicazione	0,580	0,359
Immobiliari	0,450	1,602
Tecnologia	0,390	1,055

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 9

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Santos Brasil Participacoes	BRSTBPACNOR3	30,17	13,06	-1,06%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	26,53	802,045	+0,24%
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	25,58	118,01	+0,76%
Módulo I FIC FIA	-	7,39	-	-
Wilson Sons Holdings Brasil	BRPORTACNOR8	3,62	14,50	-0,07%
Santander Tít Públ Advc Ref DI FIC FI RF	-	0,14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	0,00	-	-

Principali fondi emessi da Santander DTVM S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Santander Fi Top Brasil Multimercad	126,06M	12,56	9,91	9,28
SANTANDER FIC FI MULTIESTRATEGIA MU	59,72M	11,50	7,62	6,92
SANTANDER SELECT MULTIESTRATEGIA MU	28,12M	11,49	7,54	-

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DAX	18.185,23	-68,95	-0,38%
Futures DAX	18.383,6	-42,4	-0,23%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
Indice del Dollaro	105,480	+0,253	+0,24%
Euro Index	127,93	+0,04	+0,03%

UniCredit	34,055	-0,745	-2,14%
Intesa Sanpaolo	3,4530	-0,0405	-1,16%
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BCA MPS	4,443	-0,175	-3,79%

Petrolio Greggio	80,59	-0,70	-0,86%
Petrolio Brent	85,02	-0,69	-0,81%
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BTP 2Y	3,519	-0,035	-0,98%
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Germania 10 anni	2,3970	-0,0120	-0,50%

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