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Phaidros Funds - Balanced F (0P00011HCI)

Lussemburgo

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19/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,71B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0996527213

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00011HCI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Phaidros Funds - Balanced F (0P00011HCI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	3,740	3,740
Azioni	63,150	63,150
Obbl.	28,590	28,590
Convertibile	1,330	1,330
Preferito	0,570	0,570
Altri	2,620	2,620

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,457	16,305
Prezzo/Valore contabile	4,657	2,491
Prezzo/Vendite	3,521	1,852
Prezzo/Flusso di cassa	14,608	10,193
Rendimento dei dividendi	1,376	2,441
Crescita utili su 5 anni	10,711	12,397

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,050	20,456
Consumi Ciclici	22,340	12,433
Servizi finanziari	12,000	15,275
Sanità	10,750	12,641
Difesa del consumatore	9,060	7,672
Industriali	8,110	12,053
Servizi di comunicazione	6,980	7,462
Prodotti di base	2,930	6,892
Energia	2,770	3,387

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 88

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Booking	US09857L1089	3,39	5,069.29	+1.78%
MercadoLibre	US58733R1023	3,31	1,723.38	+3.44%
JPMorgan	US46625H1005	3,24	238.57	+2.41%
Amazon.com	US0231351067	2,89	225,63	+1,05%
Alphabet A	US02079K3059	2,87	192.12	+1.92%
Salesforce Inc	US79466L3024	2,85	346.06	+2.92%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2,62	80,99	+0,83%
Novartis	CH0012005267	2,57	86,72	-0,37%
Mastercard	US57636Q1040	2,45	530.96	+1.47%
SS&Cs	US78467J1007	2,30	76,04	+2,38%

Principali fondi azionari emessi da Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Phaidros Funds Balanced E	1,71B	12,15	3,58	6,88
Phaidros Funds Balanced C	1,71B	12,16	3,59	6,76
Phaidros Funds Balanced A	1,71B	11,55	2,96	6,11
Phaidros Funds Balanced B	1,71B	12,14	3,75	7,06
Phaidros Funds Balanced D	1,71B	11,54	2,96	6,17

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BTP 2Y	2,391	-0,017	-0,71%
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