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Pharus Sicav - Conservative Class B Eur Acc (0P0000PUTY)

Lussemburgo

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25/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 64,03M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU0515577780

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000PUTY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Pharus SICAV Absolute Return B (0P0000PUTY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,740	15,750	0,010
Azioni	19,780	20,260	0,480
Obbl.	64,500	66,230	1,730
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Preferito	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,503	15,162
Prezzo/Valore contabile	2,501	2,136
Prezzo/Vendite	2,135	1,447
Prezzo/Flusso di cassa	9,893	9,179
Rendimento dei dividendi	2,284	2,975
Crescita utili su 5 anni	9,423	10,646

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	20,100	11,167
Sanità	18,810	12,612
Difesa del consumatore	14,360	8,208
Tecnologia	14,060	16,441
Servizi pubblici	8,120	4,609
Servizi finanziari	7,800	16,782
Servizi di comunicazione	7,620	6,219
Industriali	4,010	14,421
Prodotti di base	2,780	6,260
Immobiliari	2,290	2,682
Energia	0,050	4,970

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 110

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	6,15	96,33	+0,04%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	5,98	98,32	+0,06%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001102333	5,92	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	4,78	98,29	+0,01%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	4,49	97,523	+0,00%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	4,28	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0014001N46	4,10	-	-
Spain ESGOVT 4.8 31-Jan-2024	ES00000121G2	3,96	100,002	+0,00%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0012650469	2,09	-	-
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR	LU1829219127	2,08	144,67	-0,25%

Principali fondi azionari emessi da Pharus Management Lux S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0291569647	64,03M	-2,23	-2,23	0,86
LU1867072578	27M	-0,51	4,50	-
LU1867072651	27M	-0,43	5,22	-
LU1867072735	27M	-0,44	5,19	-
LU1253867763	45,13M	19,68	11,16	-

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