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Pharus Sicav - Conservative Class B Eur Acc (0P0000PUTY)

Lussemburgo

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21/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 58,35M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU0515577780

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000PUTY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Pharus SICAV Absolute Return B (0P0000PUTY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,130	3,130	0,000
Azioni	29,090	29,100	0,010
Obbl.	67,750	67,760	0,010
Altri	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,650	15,268
Prezzo/Valore contabile	2,100	2,186
Prezzo/Vendite	1,774	1,526
Prezzo/Flusso di cassa	9,698	9,480
Rendimento dei dividendi	2,763	2,985
Crescita utili su 5 anni	9,092	10,523

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	18,980	12,430
Difesa del consumatore	17,930	7,429
Servizi finanziari	13,730	16,989
Consumi Ciclici	12,070	10,715
Servizi pubblici	10,190	4,704
Industriali	8,660	14,961
Tecnologia	7,300	17,207
Servizi di comunicazione	5,630	6,272
Energia	3,050	4,665
Prodotti di base	2,100	6,076
Immobiliari	0,360	3,028

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 126

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spagna 20 anni	ES0000012411	7,16	3,461	-0,58%
Btp Fx 4% Nov30 Eur	IT0005561888	6,96	105,470	+0,33%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	4,73	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	4,42	100,470	+0,15%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	4,31	99,090	+0,00%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,63	99,47	+0,03%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	3,51	93,660	+0,34%
Spagna 15 anni	ES00000123C7	3,16	3,297	-0,30%
db x-trackers CSI300 UCITS 1C	LU0779800910	2,35	14,85	-3,26%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,30	103,970	+0,01%

Principali fondi azionari emessi da Pharus Management Lux S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0291569647	58,35M	0,39	-1,77	1,01
LU1253867763	46,08M	16,22	3,73	-
LU1253867847	46,08M	16,17	3,62	-
LU1867072578	24,67M	-0,51	4,50	-
LU1867072651	24,67M	-0,43	5,22	-

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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
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